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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 961 500.00 | | 961 500.00 | 961 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 034.00 | 116 400.00 | 7 634.00 | 124 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 540.00 | | 19 540.00 | 19 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 074.00 | 116 400.00 | 988 674.00 | 1 105 074.00 |
BT Marchandises | 98 355.00 | | 98 355.00 | 98 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 885.00 | | 53 885.00 | 53 885.00 |
CF Disponibilités | 33 948.00 | | 33 948.00 | 33 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 564.00 | | 188 564.00 | 188 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 638.00 | 116 400.00 | 1 177 238.00 | 1 293 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 519 934.00 | 438 521.00 | | 519 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 135.00 | 81 413.00 | | 84 135.00 |
DL TOTAL (I) | 659 069.00 | 574 934.00 | | 659 069.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 356 587.00 | 445 204.00 | | 356 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 881.00 | 4 274.00 | | 9 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 537.00 | 140 029.00 | | 123 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 990.00 | 30 063.00 | | 27 990.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | 365.00 | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 169.00 | 619 934.00 | | 518 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 238.00 | 1 194 868.00 | | 1 177 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 101.00 | 2 300.00 | | 114 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 101.00 | 2 300.00 | | 114 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 537.00 | 123 537.00 | | 123 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356 587.00 | 90 406.00 | 266 181.00 | 356 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 990.00 | 27 990.00 | | 27 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 261.00 | 56 261.00 | | 56 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 169.00 | 251 988.00 | 266 181.00 | 518 169.00 |