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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 744.00 | 261 653.00 | 180 091.00 | 441 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 479.00 | 120 507.00 | 27 972.00 | 148 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237 143.00 | | 237 143.00 | 237 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 366.00 | 382 160.00 | 445 206.00 | 827 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 683 547.00 | | 683 547.00 | 683 547.00 |
BN En cours de production de biens | 1 795 601.00 | | 1 795 601.00 | 1 795 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 856 175.00 | | 1 856 175.00 | 1 856 175.00 |
BZ Autres créances | 1 231 487.00 | | 1 231 487.00 | 1 231 487.00 |
CF Disponibilités | 32 592.00 | | 32 592.00 | 32 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 601 019.00 | | 5 601 019.00 | 5 601 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 428 385.00 | 382 160.00 | 6 046 225.00 | 6 428 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 225 084.00 | | | 225 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 764.00 | | | 152 764.00 |
DL TOTAL (I) | 537 848.00 | | | 537 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 622.00 | | | 134 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 776 180.00 | | | 1 776 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 594 202.00 | | | 3 594 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 508 379.00 | | | 5 508 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 046 227.00 | | | 6 046 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 791 419.00 | | 13 791 419.00 | 13 791 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 791 419.00 | | 13 791 419.00 | 13 791 419.00 |
FM Production stockée | | | 867 698.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 759 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 111 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -230 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 294 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 866 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 149 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 404.00 | |
GE Autres charges | | | 22 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 393 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 547.00 | | | 67 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 547.00 | | | 67 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 395.00 | | | 113 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 395.00 | | | 113 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 126.00 | | | 23 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 827 061.00 | | | 14 827 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 674 295.00 | | | 14 674 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 766.00 | | | 152 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 947.00 | | 372 420.00 | 454 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 738.00 | | 195 485.00 | 394 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 209.00 | | 176 934.00 | 60 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 755.00 | 67 404.00 | | 314 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 755.00 | 67 404.00 | | 314 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 681 673.00 | 1 681 673.00 | | 1 681 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 549.00 | 115 549.00 | | 115 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 758 455.00 | 758 455.00 | | 758 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 181 242.00 | 181 242.00 | | 181 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237 143.00 | 163 874.00 | 73 269.00 | 237 143.00 |
UX Autres créances clients | 1 856 175.00 | 1 856 175.00 | | 1 856 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 256 636.00 | 256 636.00 | | 256 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VB T. V. A. | 850 058.00 | 850 058.00 | | 850 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 622.00 | | 134 622.00 | 134 622.00 |
VI Groupe et associés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 265.00 | | | 66 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619 321.00 | 619 321.00 | | 619 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 939.00 | 29 939.00 | | 29 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 231 915.00 | 3 158 646.00 | 73 269.00 | 3 231 915.00 |
VW T.V.A. | 1 919 635.00 | 1 919 635.00 | | 1 919 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 413 872.00 | 5 279 249.00 | 134 622.00 | 5 413 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 288.00 | | | 55 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 440.00 | | | 100 440.00 |
ST Autres comptes | 913 884.00 | | | 913 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 375 234.00 | | | 1 375 234.00 |
YT Sous‐traitance | 3 904 663.00 | | | 3 904 663.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 65.00 | | | 65.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 333.00 | | | 56 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 111 621.00 | | | 111 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 294 287.00 | | | 6 294 287.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |