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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 434.00 | 122 408.00 | 55 025.00 | 177 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 843.00 | | 20 843.00 | 20 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 884.00 | 125 015.00 | 230 868.00 | 355 884.00 |
BT Marchandises | 379 191.00 | | 379 191.00 | 379 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 604.00 | | 283 604.00 | 283 604.00 |
BZ Autres créances | 44 463.00 | | 44 463.00 | 44 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CF Disponibilités | 59 849.00 | | 59 849.00 | 59 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 130.00 | | 772 130.00 | 772 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 015.00 | 125 015.00 | 1 002 999.00 | 1 128 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 245.00 | 72 245.00 | | 72 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
DG Autres réserves | 76 415.00 | 68 643.00 | | 76 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 004.00 | 32 771.00 | | 36 004.00 |
DL TOTAL (I) | 202 683.00 | 191 678.00 | | 202 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 520.00 | 149 963.00 | | 170 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254.00 | 7 234.00 | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 899.00 | 449 877.00 | | 548 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 642.00 | 66 975.00 | | 80 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 316.00 | 674 051.00 | | 800 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 999.00 | 865 729.00 | | 1 002 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 901.00 | 588 013.00 | | 736 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 906.00 | | | 48 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 899.00 | 548 899.00 | | 548 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 843.00 | | 20 843.00 | 20 843.00 |
UX Autres créances clients | 283 605.00 | 283 605.00 | | 283 605.00 |
VB T. V. A. | 26 663.00 | 26 663.00 | | 26 663.00 |
VC Groupe et associés | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 906.00 | 48 906.00 | | 48 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 614.00 | 58 199.00 | 63 415.00 | 121 614.00 |
VI Groupe et associés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 664.00 | 332 821.00 | 20 843.00 | 353 664.00 |
VW T.V.A. | 46 956.00 | 46 956.00 | | 46 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 316.00 | 736 901.00 | 63 415.00 | 800 316.00 |