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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 999.00 | 9 256.00 | 4 743.00 | 13 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 245.00 | 10 802.00 | 1 305 443.00 | 1 316 245.00 |
BT Marchandises | 20 068.00 | | 20 068.00 | 20 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 089.00 | | 154 089.00 | 154 089.00 |
BZ Autres créances | 322 127.00 | | 322 127.00 | 322 127.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 351.00 | | 496 351.00 | 496 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 596.00 | 10 802.00 | 1 801 794.00 | 1 812 596.00 |
CU Autres participations | 1 293 200.00 | | 1 293 200.00 | 1 293 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 843 220.00 | 843 220.00 | | 843 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 310.00 | 26 420.00 | | 36 310.00 |
DG Autres réserves | 200 764.00 | 102 847.00 | | 200 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 490.00 | 197 807.00 | | 217 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 784.00 | 1 170 295.00 | | 1 297 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 033.00 | 333 495.00 | | 288 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 320.00 | 928.00 | | 59 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 816.00 | 104 427.00 | | 13 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 257.00 | 23 441.00 | | 78 257.00 |
EA Autres dettes | 64 583.00 | 52 092.00 | | 64 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 009.00 | 514 384.00 | | 504 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 794.00 | 1 684 679.00 | | 1 801 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 443.00 | 330 600.00 | | 375 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 084.00 | 115 600.00 | | 102 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 645.00 | | 7 000.00 | 1 323 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 400.00 | 1 300 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 400.00 | 1 316 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 308 100.00 | | 7 000.00 | 1 308 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 152.00 | 2 650.00 | | 8 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 606.00 | 2 650.00 | | 6 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 692.00 | 14 692.00 | | 14 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 353.00 | 19 353.00 | | 19 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 583.00 | 64 583.00 | | 64 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 154 089.00 | 154 089.00 | | 154 089.00 |
VB T. V. A. | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
VC Groupe et associés | 301 835.00 | 301 835.00 | | 301 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 249.00 | 104 249.00 | | 104 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 784.00 | 55 218.00 | 121 067.00 | 183 784.00 |
VI Groupe et associés | 59 320.00 | 59 320.00 | | 59 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 289.00 | | | 32 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 783.00 | 476 283.00 | 7 500.00 | 483 783.00 |
VW T.V.A. | 43 418.00 | 43 418.00 | | 43 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 009.00 | 375 443.00 | 121 067.00 | 504 009.00 |