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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
AH Fonds commercial | 68 364.00 | | 68 364.00 | 68 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 529.00 | 7 983.00 | 1 545.00 | 9 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 628.00 | 202 590.00 | 121 037.00 | 323 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 457.00 | 213 365.00 | 191 091.00 | 404 457.00 |
BT Marchandises | 207 619.00 | 33 333.00 | 174 286.00 | 207 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 454.00 | | 72 454.00 | 72 454.00 |
BZ Autres créances | 14 129.00 | | 14 129.00 | 14 129.00 |
CF Disponibilités | 34 253.00 | | 34 253.00 | 34 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 361.00 | 33 333.00 | 304 028.00 | 337 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 818.00 | 246 698.00 | 495 119.00 | 741 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 037.00 | 7 744.00 | | 8 037.00 |
DG Autres réserves | 152 721.00 | 147 152.00 | | 152 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 665.00 | 5 861.00 | | 20 665.00 |
DL TOTAL (I) | 281 424.00 | 260 759.00 | | 281 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 391.00 | 161 995.00 | | 122 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979.00 | 601.00 | | 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 554.00 | 49 829.00 | | 56 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 723.00 | 24 751.00 | | 33 723.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 42.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 695.00 | 237 221.00 | | 213 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 119.00 | 497 980.00 | | 495 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 208.00 | 123 280.00 | | 129 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 370.00 | | 3 115.00 | 427 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 705.00 | 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 028.00 | 404 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 323.00 | 333 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 156.00 | | | 71 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 366.00 | | 3 115.00 | 353 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 794.00 | 33 693.00 | 21 122.00 | 200 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 003.00 | 33 693.00 | 21 122.00 | 198 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 522.00 | 33 333.00 | 35 522.00 | 35 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 522.00 | 33 333.00 | 35 522.00 | 35 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 522.00 | 33 333.00 | 35 522.00 | 35 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 333.00 | 35 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 554.00 | 56 554.00 | | 56 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 72 455.00 | 72 455.00 | | 72 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VB T. V. A. | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 293.00 | 37 806.00 | 84 486.00 | 122 293.00 |
VI Groupe et associés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 128.00 | | | 38 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VP Divers | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 504.00 | 95 504.00 | | 95 504.00 |
VW T.V.A. | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 695.00 | 129 209.00 | 84 486.00 | 213 695.00 |