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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 883 970.00 | | 883 970.00 | 883 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 354.00 | 5 190.00 | 17 164.00 | 22 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 737.00 | 378 968.00 | 77 769.00 | 456 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 778.00 | | 26 778.00 | 26 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 340.00 | 384 158.00 | 1 006 181.00 | 1 390 340.00 |
BT Marchandises | 87 209.00 | | 87 209.00 | 87 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BZ Autres créances | 118 629.00 | | 118 629.00 | 118 629.00 |
CF Disponibilités | 10 357.00 | | 10 357.00 | 10 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 735.00 | | 36 735.00 | 36 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 415.00 | | 254 415.00 | 254 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 755.00 | 384 158.00 | 1 260 597.00 | 1 644 755.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 560 393.00 | 462 903.00 | | 560 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 856.00 | 97 490.00 | | 148 856.00 |
DL TOTAL (I) | 717 499.00 | 568 643.00 | | 717 499.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 78 277.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 211.00 | 192 640.00 | | 165 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 420.00 | 399 440.00 | | 189 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 015.00 | 60 441.00 | | 69 015.00 |
EA Autres dettes | 119 452.00 | 138 035.00 | | 119 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 097.00 | 868 834.00 | | 543 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 597.00 | 1 461 477.00 | | 1 260 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 097.00 | 798 713.00 | | 543 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 66 601.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 562 400.00 | | 1 562 400.00 | 1 562 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 562 400.00 | | 1 562 400.00 | 1 562 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 581 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 820.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 518.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | -11 250.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 48 427.00 | 146 846.00 | | 48 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 878.00 | 8 584.00 | | 13 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 203.00 | | | 156 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 081.00 | 8 584.00 | | 170 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 996.00 | 4 784.00 | | 3 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211 352.00 | | | 211 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 348.00 | 4 784.00 | | 215 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 267.00 | 3 800.00 | | -45 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 085.00 | 31 117.00 | | 51 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 329.00 | 1 465 709.00 | | 1 757 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 608 472.00 | 1 368 219.00 | | 1 608 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 856.00 | 97 490.00 | | 148 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 671 607.00 | | 1 190.00 | 1 671 607.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 575.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 575.00 | 27 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282 439.00 | 1 390 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 182 537.00 | 883 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 328.00 | 479 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 066 507.00 | | | 1 066 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 743.00 | | 690.00 | 551 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 357.00 | | 500.00 | 53 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 425.00 | 20 820.00 | 71 087.00 | 434 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 425.00 | 20 820.00 | 71 087.00 | 434 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 420.00 | 189 420.00 | | 189 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 480.00 | 25 480.00 | | 25 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 380.00 | 18 380.00 | | 18 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 452.00 | 119 452.00 | | 119 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 778.00 | | 26 778.00 | 26 778.00 |
UX Autres créances clients | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VB T. V. A. | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VI Groupe et associés | 165 126.00 | 165 126.00 | | 165 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 681.00 | 117 681.00 | | 117 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 735.00 | 36 735.00 | | 36 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 628.00 | 156 850.00 | 26 778.00 | 183 628.00 |
VW T.V.A. | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 097.00 | 543 097.00 | | 543 097.00 |