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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 179.00 | 2 559.00 | 620.00 | 3 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 248.00 | 67 204.00 | 45 044.00 | 112 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 031.00 | 69 763.00 | 47 268.00 | 117 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 125.00 | | 14 125.00 | 14 125.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 118 816.00 | | 118 816.00 | 118 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 065.00 | | 204 065.00 | 204 065.00 |
BZ Autres créances | 100 368.00 | | 100 368.00 | 100 368.00 |
CF Disponibilités | 269 073.00 | | 269 073.00 | 269 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 447.00 | | 706 447.00 | 706 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 477.00 | 69 763.00 | 753 715.00 | 823 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 870.00 | 1 477.00 | | 15 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 063.00 | 214 393.00 | | 189 063.00 |
DL TOTAL (I) | 215 934.00 | 226 870.00 | | 215 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 553.00 | 71 606.00 | | 34 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 627.00 | 4 551.00 | | 4 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 342.00 | 219 051.00 | | 348 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 259.00 | 114 643.00 | | 150 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 781.00 | 409 852.00 | | 537 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 715.00 | 636 722.00 | | 753 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 334.00 | 375 299.00 | | 534 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 739.00 | | 3 292.00 | 113 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 956.00 | | 3 292.00 | 108 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 272.00 | 21 971.00 | | 47 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 233.00 | 21 971.00 | | 45 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 342.00 | 348 342.00 | | 348 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 930.00 | 61 930.00 | | 61 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 363.00 | 64 363.00 | | 64 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 204 065.00 | 204 065.00 | | 204 065.00 |
VB T. V. A. | 60 489.00 | 60 489.00 | | 60 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 553.00 | 31 106.00 | 3 447.00 | 34 553.00 |
VI Groupe et associés | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 053.00 | | | 37 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 900.00 | 31 900.00 | | 31 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 832.00 | 305 832.00 | | 305 832.00 |
VW T.V.A. | 22 165.00 | 22 165.00 | | 22 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 780.00 | 534 333.00 | 3 447.00 | 537 780.00 |