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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 2 197 848.00 | | 2 197 848.00 | 2 197 848.00 |
CF Disponibilités | 32 868.00 | | 32 868.00 | 32 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 230 716.00 | | 2 230 716.00 | 2 230 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 716.00 | | 2 230 716.00 | 2 230 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 305 333.00 | -1 423 489.00 | | -1 305 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 508 403.00 | 118 156.00 | | 3 508 403.00 |
DL TOTAL (I) | 2 204 070.00 | -1 304 333.00 | | 2 204 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 1 542 145.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 228 783.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 914.00 | 3 569.00 | | 1 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 654.00 | 10 982.00 | | 24 654.00 |
EA Autres dettes | | 453 262.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 646.00 | 2 238 742.00 | | 26 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 716.00 | 934 409.00 | | 2 230 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 646.00 | 2 238 742.00 | | 26 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 400 000.00 | | 4 400 000.00 | 4 400 000.00 |
FG Production vendue services | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 406 415.00 | | 4 406 415.00 | 4 406 415.00 |
FM Production stockée | | | -850 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 555 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 943.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 486 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 739.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 512 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850.00 | | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | | | 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 500.00 | | | -4 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 584 431.00 | 211 661.00 | | 3 584 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 029.00 | 93 505.00 | | 76 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 508 403.00 | 118 156.00 | | 3 508 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64.00 | | | 64.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64.00 | | | 64.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VC Groupe et associés | 2 197 738.00 | 2 197 738.00 | | 2 197 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 592 805.00 | | | 1 592 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 654.00 | 24 654.00 | | 24 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 197 848.00 | 2 197 848.00 | | 2 197 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 646.00 | 26 646.00 | | 26 646.00 |