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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 020.00 | | 80 020.00 | 80 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 049.00 | 1 028.00 | 83 021.00 | 84 049.00 |
BT Marchandises | 274 623.00 | 129 011.00 | 145 612.00 | 274 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 833 129.00 | 16 854.00 | 1 816 275.00 | 1 833 129.00 |
BZ Autres créances | 132 141.00 | | 132 141.00 | 132 141.00 |
CF Disponibilités | 199 621.00 | | 199 621.00 | 199 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 439 787.00 | 145 865.00 | 2 293 922.00 | 2 439 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 523 836.00 | 146 893.00 | 2 376 943.00 | 2 523 836.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 224.00 | | | 20 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 591 128.00 | 267 143.00 | | 591 128.00 |
DH Report à nouveau | 483 133.00 | 267 143.00 | | 483 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 105.00 | 539 974.00 | | 455 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 365.00 | 1 184 261.00 | | 1 639 365.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 661.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 576.00 | 253 144.00 | | 1 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 361.00 | 785 944.00 | | 695 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 046.00 | 113 859.00 | | 29 046.00 |
EA Autres dettes | 11 595.00 | 19 822.00 | | 11 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 578.00 | 1 173 429.00 | | 737 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 943.00 | 2 379 689.00 | | 2 376 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 578.00 | 1 173 429.00 | | 737 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 284 443.00 | |
FG Production vendue services | | | 27 221.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 311 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 335 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 950 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 704 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 631 706.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 540.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | -535.00 | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 114.00 | 253 143.00 | | 177 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 339 195.00 | 3 264 894.00 | | 3 339 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 884 090.00 | 2 724 920.00 | | 2 884 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 105.00 | 539 974.00 | | 455 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 044.00 | | | 89 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 995.00 | 83 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 995.00 | 84 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 015.00 | | | 88 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 833 129.00 | 1 812 905.00 | 20 224.00 | 1 833 129.00 |
VP Divers | 132 141.00 | 132 141.00 | | 132 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 968 542.00 | 1 945 318.00 | 23 224.00 | 1 968 542.00 |