| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AP Constructions | 290 813.00 | 258 072.00 | 32 741.00 | 290 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 276.00 | 96 036.00 | 25 240.00 | 121 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 185 832.00 | 691 692.00 | 494 141.00 | 1 185 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 798.00 | | 34 798.00 | 34 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 032 719.00 | 1 045 799.00 | 1 986 920.00 | 3 032 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 625 306.00 | | 625 306.00 | 625 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 145 967.00 | | 145 967.00 | 145 967.00 |
BZ Autres créances | 326 197.00 | | 326 197.00 | 326 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 104 494.00 | | 104 494.00 | 104 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 573.00 | | 10 573.00 | 10 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 537.00 | | 1 212 537.00 | 1 212 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 245 255.00 | 1 045 799.00 | 3 199 456.00 | 4 245 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 480.00 | 218 480.00 | | 218 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 557 780.00 | 473 241.00 | | 557 780.00 |
DG Autres réserves | 1 177 466.00 | 1 167 034.00 | | 1 177 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 040.00 | 422 691.00 | | 166 040.00 |
DL TOTAL (I) | 2 119 766.00 | 2 281 446.00 | | 2 119 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 390.00 | 543 130.00 | | 476 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 965.00 | 64 758.00 | | 21 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 098.00 | 617 518.00 | | 356 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 744.00 | 236 966.00 | | 214 744.00 |
EA Autres dettes | 10 493.00 | 752.00 | | 10 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 690.00 | 1 463 125.00 | | 1 079 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 199 456.00 | 3 744 570.00 | | 3 199 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 289.00 | 1 200 782.00 | | 907 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 001.00 | 53 500.00 | | 61 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 973 589.00 | | 12 973 589.00 | 12 973 589.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 129 093.00 | | 129 093.00 | 129 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 102 683.00 | | 13 102 683.00 | 13 102 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 143 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 858 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 968 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 649.00 | 1 234.00 | | 3 649.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 314.00 | 30 522.00 | | 69 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 740.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 314.00 | 33 262.00 | | 69 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 527.00 | 843.00 | | 88 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 738.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 527.00 | 3 581.00 | | 88 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 213.00 | 29 681.00 | | -19 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 477.00 | 135 780.00 | | -2 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 230 006.00 | 13 619 287.00 | | 13 230 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 063 966.00 | 13 196 596.00 | | 13 063 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 040.00 | 422 691.00 | | 166 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 168.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 863 149.00 | | 171 745.00 | 2 863 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 175.00 | 3 032 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3.00 | 1 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 172.00 | 1 597 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 003.00 | | | 1 400 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 429 086.00 | | 171 007.00 | 1 429 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 060.00 | | 738.00 | 34 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 105.00 | 111 869.00 | 2 174.00 | 936 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 102.00 | 111 869.00 | 2 171.00 | 936 102.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 098.00 | 356 098.00 | | 356 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 528.00 | 61 528.00 | | 61 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 494.00 | 87 494.00 | | 87 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 798.00 | | 34 798.00 | 34 798.00 |
UX Autres créances clients | 145 967.00 | 145 967.00 | | 145 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VB T. V. A. | 19 107.00 | 19 107.00 | | 19 107.00 |
VC Groupe et associés | 233 281.00 | 233 281.00 | | 233 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 417.00 | 63 417.00 | | 63 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 972.00 | 240 571.00 | 172 401.00 | 412 972.00 |
VI Groupe et associés | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 761.00 | | | 154 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 396.00 | | | 215 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 766.00 | 51 766.00 | | 51 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 521.00 | 73 521.00 | | 73 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 534.00 | 482 736.00 | 34 798.00 | 517 534.00 |
VW T.V.A. | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 690.00 | 907 289.00 | 172 401.00 | 1 079 690.00 |