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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 446 561.00 | 346 887.00 | 99 674.00 | 446 561.00 |
AH Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 689.00 | 2 310.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 021 865.00 | 1 272 339.00 | 749 526.00 | 2 021 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 583.00 | 59 891.00 | 72 692.00 | 132 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 024.00 | | 23 024.00 | 23 024.00 |
BF Prêts | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 653 848.00 | 1 679 806.00 | 974 041.00 | 2 653 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 045.00 | | 107 045.00 | 107 045.00 |
BN En cours de production de biens | 472 827.00 | | 472 827.00 | 472 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 596.00 | | 11 596.00 | 11 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 583.00 | 12 118.00 | 971 465.00 | 983 583.00 |
BZ Autres créances | 358 526.00 | | 358 526.00 | 358 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 315.00 | 4 599.00 | 3 716.00 | 8 315.00 |
CF Disponibilités | 284 936.00 | | 284 936.00 | 284 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 505.00 | | 51 505.00 | 51 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 278 337.00 | 16 717.00 | 2 261 619.00 | 2 278 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 932 185.00 | 1 696 524.00 | 3 235 660.00 | 4 932 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 751 591.00 | | | 751 591.00 |
DG Autres réserves | 763 983.00 | | | 763 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 343.00 | | | -131 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 230.00 | | | 1 494 230.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 177.00 | | | 561 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 135.00 | | | 691 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 499.00 | | | 179 499.00 |
EA Autres dettes | 995.00 | | | 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 732 808.00 | | | 1 732 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 235 660.00 | | | 3 235 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 374 129.00 | | | 1 374 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 463.00 | | | 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 436 800.00 | | 219 188.00 | 2 436 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 759.00 | 28 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 140.00 | 2 653 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 381.00 | 2 157 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 062.00 | | 12 620.00 | 455 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 954 110.00 | | 203 721.00 | 1 954 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 629.00 | | 2 847.00 | 27 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 373 918.00 | 306 270.00 | 381.00 | 1 373 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321 960.00 | 24 927.00 | | 321 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 051 958.00 | 281 343.00 | 381.00 | 1 051 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 864.00 | | 17 242.00 | 25 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 864.00 | | 17 242.00 | 25 864.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 136.00 | 691 136.00 | | 691 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 995.00 | 300 995.00 | | 300 995.00 |
UP Prêts | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
UX Autres créances clients | 983 584.00 | 983 584.00 | | 983 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 714.00 | 202 035.00 | 358 679.00 | 560 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 352 890.00 | | | 352 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 566 201.00 | | | 566 201.00 |
VP Divers | 358 527.00 | 358 527.00 | | 358 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 500.00 | 179 500.00 | | 179 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 506.00 | 51 506.00 | | 51 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 309.00 | 1 393 616.00 | 5 693.00 | 1 399 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 732 808.00 | 1 374 129.00 | 358 679.00 | 1 732 808.00 |