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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 361 594.00 | 320 389.00 | 41 204.00 | 361 594.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 652 985.00 | 350 194.00 | 302 791.00 | 652 985.00 |
AN Terrains | 546 669.00 | | 546 669.00 | 546 669.00 |
AP Constructions | 4 418 475.00 | 2 274 047.00 | 2 144 428.00 | 4 418 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 584 063.00 | 21 932 144.00 | 10 651 919.00 | 32 584 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 826 745.00 | 1 084 532.00 | 742 213.00 | 1 826 745.00 |
AV Immobilisations en cours | 131 670.00 | | 131 670.00 | 131 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 569 816.00 | | 569 816.00 | 569 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 595 067.00 | 25 961 307.00 | 15 633 760.00 | 41 595 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 451 543.00 | | 451 543.00 | 451 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 266 524.00 | 788 689.00 | 40 477 836.00 | 41 266 524.00 |
BZ Autres créances | 10 580 448.00 | | 10 580 448.00 | 10 580 448.00 |
CF Disponibilités | 703 648.00 | | 703 648.00 | 703 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402 060.00 | | 402 060.00 | 402 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 409 978.00 | 788 689.00 | 52 621 290.00 | 53 409 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 005 045.00 | 26 749 996.00 | 68 255 049.00 | 95 005 045.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 13 094 414.00 | 13 094 414.00 | | 13 094 414.00 |
DH Report à nouveau | -3 192 563.00 | | | -3 192 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 748 239.00 | -3 192 563.00 | | -2 748 239.00 |
DL TOTAL (I) | 8 803 611.00 | 11 551 851.00 | | 8 803 611.00 |
DP Provisions pour risques | 2 311 187.00 | 2 520 429.00 | | 2 311 187.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 206 163.00 | 4 138 563.00 | | 4 206 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 517 350.00 | 6 658 992.00 | | 6 517 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 390 445.00 | 14 322 652.00 | | 22 390 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 837 265.00 | 14 349 746.00 | | 15 837 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 538 621.00 | 10 765 115.00 | | 11 538 621.00 |
EA Autres dettes | 3 144 494.00 | 980 097.00 | | 3 144 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 263.00 | 72 073.00 | | 23 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 934 089.00 | 40 489 683.00 | | 52 934 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 255 049.00 | 58 700 526.00 | | 68 255 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 186 066.00 | | 25 186 066.00 | 25 186 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 186 066.00 | | 25 186 066.00 | 25 186 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 597 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 783 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 280 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 366 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 956 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 652 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 792 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 643 939.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 247 393.00 | |
GE Autres charges | | | 3 000 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 239 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 455 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 543 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 148.00 | 193 441.00 | | 10 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 522.00 | 867 885.00 | | 158 522.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 152.00 | 858 838.00 | | 63 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 822.00 | 1 920 164.00 | | 231 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 322.00 | 107 239.00 | | 6 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313 336.00 | 1 164 330.00 | | 313 336.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 227.00 | 316 405.00 | | 117 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436 885.00 | 1 587 973.00 | | 436 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205 063.00 | 332 191.00 | | -205 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -333 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 016 664.00 | 95 229 376.00 | | 26 016 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 764 903.00 | 98 421 940.00 | | 28 764 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 748 239.00 | -3 192 563.00 | | -2 748 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 393 248.00 | 6 034 122.00 | | 1 393 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 255 000.00 | | | 41 255 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 070 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 594 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 018 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 083 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 007 000.00 | | | 1 007 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 185 000.00 | | | 40 185 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 071 000.00 | | | 1 071 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 187 000.00 | 792 000.00 | 17 000.00 | 25 187 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 651 000.00 | 19 000.00 | | 651 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 536 000.00 | 773 000.00 | 16 000.00 | 24 536 000.00 |