| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824.00 | 407.00 | 417.00 | 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 170 824.00 | 407.00 | 2 170 417.00 | 2 170 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CF Disponibilités | 5 724 029.00 | | 5 724 029.00 | 5 724 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 730 701.00 | | 5 730 701.00 | 5 730 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 901 525.00 | 407.00 | 7 901 118.00 | 7 901 525.00 |
CU Autres participations | 2 170 000.00 | | 2 170 000.00 | 2 170 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 000.00 | 740 000.00 | | 740 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 580.00 | 4 933.00 | | 8 580.00 |
DG Autres réserves | 162 987.00 | 93 707.00 | | 162 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 612 575.00 | 72 928.00 | | 6 612 575.00 |
DL TOTAL (I) | 7 524 142.00 | 911 568.00 | | 7 524 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 132.00 | 166 163.00 | | 143 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 163 051.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 772.00 | 531.00 | | 2 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 072.00 | 33 062.00 | | 231 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 976.00 | 362 807.00 | | 376 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 901 118.00 | 1 274 375.00 | | 7 901 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 170.00 | 240 907.00 | | 278 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 400.00 | | 73 400.00 | 73 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 400.00 | | 73 400.00 | 73 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 338.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 122 823.00 | | | 8 122 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 122 823.00 | | | 8 122 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 207 000.00 | | | 1 207 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 207 000.00 | | | 1 207 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 915 823.00 | | | 6 915 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 551.00 | 23 030.00 | | 235 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 233 726.00 | 290 402.00 | | 8 233 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 150.00 | 217 474.00 | | 1 621 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 612 575.00 | 72 928.00 | | 6 612 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 824.00 | | 2 177 000.00 | 1 200 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 207 000.00 | 2 170 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 207 000.00 | 2 170 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824.00 | | | 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | 2 177 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246.00 | 161.00 | | 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246.00 | 161.00 | | 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 230 072.00 | 230 072.00 | | 230 072.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 132.00 | 44 326.00 | 98 806.00 | 143 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 886.00 | | | 22 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 976.00 | 278 170.00 | 98 806.00 | 376 976.00 |