| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 820.00 | 135.00 | 3 685.00 | 3 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 973.00 | 3 675.00 | 16 298.00 | 19 973.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 668.00 | 3 811.00 | 29 857.00 | 33 668.00 |
BT Marchandises | 181 693.00 | | 181 693.00 | 181 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 874.00 | | 26 874.00 | 26 874.00 |
BZ Autres créances | 237 539.00 | | 237 539.00 | 237 539.00 |
CF Disponibilités | 97 224.00 | | 97 224.00 | 97 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 401.00 | | 549 401.00 | 549 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 069.00 | 3 811.00 | 579 258.00 | 583 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | -194 610.00 | | |
DH Report à nouveau | -247 124.00 | | | -247 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 057.00 | -52 514.00 | | -44 057.00 |
DL TOTAL (I) | -290 181.00 | -246 124.00 | | -290 181.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 115.00 | 10 588.00 | | 32 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 156.00 | 333 740.00 | | 270 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 180.00 | 273 906.00 | | 445 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 099.00 | 76 420.00 | | 56 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 286.00 | 1 392.00 | | 14 286.00 |
EA Autres dettes | 44 950.00 | 32 778.00 | | 44 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 786.00 | 728 824.00 | | 862 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 258.00 | 489 354.00 | | 579 258.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 462 457.00 | | 2 462 457.00 | 2 462 457.00 |
FG Production vendue services | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 466 726.00 | | 2 466 726.00 | 2 466 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 472 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 969 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 366.00 | |
GE Autres charges | | | 24 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 510 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 421.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 742.00 | | | 52 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 742.00 | 421.00 | | 52 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 862.00 | 3 454.00 | | 4 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 726.00 | | | 52 726.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 836.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 588.00 | 4 290.00 | | 57 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 846.00 | -3 869.00 | | -4 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 524 978.00 | 2 419 436.00 | | 2 524 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 569 035.00 | 2 471 950.00 | | 2 569 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 057.00 | -52 514.00 | | -44 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 119.00 | | 12 234.00 | 77 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 685.00 | 33 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 685.00 | 26 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 169.00 | | 12 234.00 | 70 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 403.00 | 2 366.00 | 2 958.00 | 4 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 403.00 | 2 366.00 | 2 958.00 | 4 403.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
6T Sur comptes clients | | 6.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 180.00 | 445 180.00 | | 445 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 775.00 | 16 775.00 | | 16 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 835.00 | 23 835.00 | | 23 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 950.00 | 44 950.00 | | 44 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
UX Autres créances clients | 23 232.00 | 23 232.00 | | 23 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 351.00 | 20 351.00 | | 20 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VB T. V. A. | 122 155.00 | 122 155.00 | | 122 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 115.00 | 32 115.00 | | 32 115.00 |
VI Groupe et associés | 269 090.00 | 269 090.00 | | 269 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VP Divers | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 050.00 | 81 050.00 | | 81 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 432.00 | 270 484.00 | 6 948.00 | 277 432.00 |
VW T.V.A. | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 786.00 | 862 786.00 | | 862 786.00 |