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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 710.00 | | 19 710.00 | 19 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 229.00 | 11 386.00 | 6 843.00 | 18 229.00 |
040 Immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 399.00 | 11 386.00 | 29 013.00 | 40 399.00 |
060 Stock marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
072 Créances – Autres | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
084 Disponibilités | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
110 Total général Actif | 51 954.00 | 11 386.00 | 40 568.00 | 51 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -84.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 514.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 912.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 560.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 562.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 568.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 609.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 94 063.00 | 85 572.00 | | 94 063.00 |
224 Production immobilisée | 632.00 | 690.00 | | 632.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 636.00 | | | 636.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 331.00 | 86 262.00 | | 96 331.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 711.00 | 35 177.00 | | 34 711.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -550.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 780.00 | 829.00 | | 780.00 |
242 Autres charges externes. | 42 263.00 | 34 738.00 | | 42 263.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 512.00 | | | -1 512.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -1 512.00 | 1 462.00 | | -1 512.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 914.00 | 10 717.00 | | 11 914.00 |
252 Charges sociales | 2 687.00 | 1 755.00 | | 2 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 306.00 | 4 210.00 | | 4 306.00 |
262 Autres charges | 785.00 | 879.00 | | 785.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 934.00 | 89 217.00 | | 95 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | 397.00 | -2 955.00 | | 397.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | 3 000.00 | | 500.00 |
294 Charges financières | 551.00 | 645.00 | | 551.00 |
300 Charges exceptionnelles | 430.00 | 155.00 | | 430.00 |
310 Bénéfice ou perte | -84.00 | -756.00 | | -84.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 399.00 | | | 40 399.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 484.00 | | | 5 484.00 |