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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 722.00 | 30 081.00 | -6 359.00 | 23 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 428.00 | 30 096.00 | -668.00 | 29 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 222.00 | 62 263.00 | -26 041.00 | 36 222.00 |
BZ Autres créances | 162 932.00 | 151 874.00 | 11 058.00 | 162 932.00 |
CF Disponibilités | 40 286.00 | 38 364.00 | 1 922.00 | 40 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 596.00 | 1 054.00 | 2 541.00 | 3 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 242.00 | 253 555.00 | -10 313.00 | 243 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 670.00 | 283 651.00 | -10 982.00 | 272 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 631.00 | | | 103 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 488.00 | 103 631.00 | | 37 488.00 |
DK Provisions réglementées | 5 322.00 | 3 884.00 | | 5 322.00 |
DL TOTAL (I) | 166 441.00 | 127 516.00 | | 166 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 757.00 | 26 923.00 | | 22 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 157.00 | 12 380.00 | | 4 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 673.00 | 8 934.00 | | 19 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 637.00 | 100 931.00 | | 59 637.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 6 968.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 229.00 | 156 136.00 | | 106 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 670.00 | 283 651.00 | | 272 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 698.00 | 133 388.00 | | 87 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 515.00 | | 7 000.00 | 36 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 500.00 | | 7 000.00 | 36 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 419.00 | 7 668.00 | | 6 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 419.00 | 7 668.00 | | 6 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 673.00 | 19 673.00 | | 19 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 811.00 | 14 811.00 | | 14 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 36 222.00 | 36 222.00 | | 36 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VB T. V. A. | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 757.00 | 4 226.00 | 17 413.00 | 22 757.00 |
VI Groupe et associés | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 583.00 | 147 583.00 | | 147 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 749.00 | 202 749.00 | | 202 749.00 |
VW T.V.A. | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 229.00 | 87 698.00 | 17 413.00 | 106 229.00 |