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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 795.00 | 789.00 | 9 006.00 | 9 795.00 |
028 Immobilisations corporelles | 210 268.00 | 30 895.00 | 179 373.00 | 210 268.00 |
040 Immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 693.00 | 31 684.00 | 189 008.00 | 220 693.00 |
060 Stock marchandises | 27 711.00 | | 27 711.00 | 27 711.00 |
072 Créances – Autres | 10 107.00 | | 10 107.00 | 10 107.00 |
084 Disponibilités | 19 343.00 | | 19 343.00 | 19 343.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 740.00 | | 59 740.00 | 59 740.00 |
110 Total général Actif | 280 432.00 | 31 684.00 | 248 748.00 | 280 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 988.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 455.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 173 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 748.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 115 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 503.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 010.00 | | | 36 010.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 60 982.00 | | | 60 982.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 568.00 | | | 568.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 243.00 | | | 105 243.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 115 450.00 | | | 115 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 267.00 | | | 31 267.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 670.00 | | | 37 670.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |