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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 977.00 | 28 639.00 | 338.00 | 28 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 168.00 | 28 639.00 | 1 529.00 | 30 168.00 |
BT Marchandises | 148 436.00 | | 148 436.00 | 148 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 172.00 | 5 045.00 | 190 127.00 | 195 172.00 |
BZ Autres créances | 11 365.00 | | 11 365.00 | 11 365.00 |
CF Disponibilités | 27 313.00 | | 27 313.00 | 27 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 145.00 | 5 045.00 | 378 101.00 | 383 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 314.00 | 33 684.00 | 379 630.00 | 413 314.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 242 222.00 | 241 154.00 | | 242 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 943.00 | 1 069.00 | | 7 943.00 |
DL TOTAL (I) | 294 166.00 | 286 222.00 | | 294 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | 181.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 880.00 | 64 446.00 | | 35 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 574.00 | 43 328.00 | | 48 574.00 |
EA Autres dettes | 846.00 | 976.00 | | 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 464.00 | 108 931.00 | | 85 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 630.00 | 395 154.00 | | 379 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 464.00 | 108 931.00 | | 85 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 226 076.00 | | 1 226 076.00 | 1 226 076.00 |
FG Production vendue services | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 083.00 | | 1 226 083.00 | 1 226 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 959 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 431.00 | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 821.00 | 291.00 | | 3 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 316.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | 167.00 | | 16 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | 5 682.00 | | 16 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | 5 682.00 | | -100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 409.00 | 1 141 052.00 | | 1 246 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 466.00 | 1 139 984.00 | | 1 238 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 943.00 | 1 069.00 | | 7 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 952.00 | | | 87 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 784.00 | 30 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 784.00 | 28 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 761.00 | | | 86 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 250.00 | 6 573.00 | 41 184.00 | 63 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 250.00 | 6 573.00 | 41 184.00 | 63 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 613.00 | 3 431.00 | | 1 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 613.00 | 3 431.00 | | 1 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 613.00 | 3 431.00 | | 1 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 431.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 880.00 | 35 880.00 | | 35 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
UX Autres créances clients | 189 118.00 | 189 118.00 | | 189 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
VB T. V. A. | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VP Divers | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 206.00 | 201 342.00 | 6 864.00 | 208 206.00 |
VW T.V.A. | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 464.00 | 85 464.00 | | 85 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 364.00 | 1 519.00 | | 1 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 184.00 | 3 008.00 | | 5 184.00 |
ST Autres comptes | 40 923.00 | 44 622.00 | | 40 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 224.00 | 7 115.00 | | 7 224.00 |
YT Sous‐traitance | 18 616.00 | 17 010.00 | | 18 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 630.00 | 1 503.00 | | 4 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 994.00 | 3 022.00 | | 5 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 208.00 | 226 800.00 | | 248 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 692.00 | 196 046.00 | | 204 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 947.00 | 71 755.00 | | 71 947.00 |