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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 433 330.00 | | 433 330.00 | 433 330.00 |
AH Fonds commercial | 228 675.00 | 152 449.00 | 76 226.00 | 228 675.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 833 491.00 | 628 203.00 | 205 288.00 | 833 491.00 |
AN Terrains | 3 356 639.00 | 1 801 519.00 | 1 555 120.00 | 3 356 639.00 |
AP Constructions | 34 542 341.00 | 21 831 711.00 | 12 710 630.00 | 34 542 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 746 330.00 | 50 928 998.00 | 23 817 331.00 | 74 746 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 847.00 | 546 289.00 | 170 558.00 | 716 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 234 364.00 | | 234 364.00 | 234 364.00 |
AX Avances et acomptes | 390 207.00 | | 390 207.00 | 390 207.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 953 585.00 | | 3 953 585.00 | 3 953 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 719.00 | | 9 719.00 | 9 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 445 883.00 | 75 889 170.00 | 43 556 713.00 | 119 445 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 036 138.00 | 34 860.00 | 7 001 278.00 | 7 036 138.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 839 844.00 | 100 000.00 | 5 739 844.00 | 5 839 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 137 971.00 | | 22 137 971.00 | 22 137 971.00 |
BZ Autres créances | 43 642 484.00 | | 43 642 484.00 | 43 642 484.00 |
CF Disponibilités | 194 195.00 | | 194 195.00 | 194 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471 176.00 | | 471 176.00 | 471 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 321 808.00 | 134 860.00 | 79 186 949.00 | 79 321 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 767 692.00 | 76 024 030.00 | 122 743 662.00 | 198 767 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 960 000.00 | | | 2 960 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 136.00 | | | 40 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 249 889.00 | | | 79 249 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 931 156.00 | | | 8 931 156.00 |
DK Provisions réglementées | 7 858 612.00 | | | 7 858 612.00 |
DL TOTAL (I) | 99 335 793.00 | | | 99 335 793.00 |
DP Provisions pour risques | 253 197.00 | | | 253 197.00 |
DQ Provisions pour charges | 162 013.00 | | | 162 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 415 210.00 | | | 415 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 374 440.00 | | | 2 374 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 655 492.00 | | | 11 655 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 285 644.00 | | | 7 285 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 423 925.00 | | | 423 925.00 |
EA Autres dettes | 1 253 158.00 | | | 1 253 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 992 659.00 | | | 22 992 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 743 662.00 | | | 122 743 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 992 659.00 | | | 22 992 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 187 738 831.00 | 783 199.00 | 188 522 029.00 | 187 738 831.00 |
FG Production vendue services | 388 929.00 | | 388 929.00 | 388 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 127 759.00 | 783 199.00 | 188 910 958.00 | 188 127 759.00 |
FM Production stockée | | | 443 192.00 | |
FN Production immobilisée | | | 33 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 811 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 200 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 092 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -211 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 928 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 411 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 520 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 420 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 773 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 860.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 262 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 331 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 869 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 321.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 826 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 898 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 841 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 710 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 360 133.00 | | | 360 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 645 840.00 | | | 645 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 086 045.00 | | | 1 086 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 746 885.00 | | | 1 746 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400 435.00 | | | 400 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 828.00 | | | 26 828.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 919 472.00 | | | 919 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 346 735.00 | | | 1 346 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400 150.00 | | | 400 150.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 621 881.00 | | | 621 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 557 696.00 | | | 3 557 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 846 068.00 | | | 192 846 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 914 912.00 | | | 183 914 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 931 156.00 | | | 8 931 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 515 951.00 | 4 366 113.00 | -1 087 038.00 | 118 515 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 366 985.00 | | 3 963 660.00 | 1 366 985.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 349 143.00 | | 119 445 883.00 | 2 349 143.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 495 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 982 158.00 | | 113 986 728.00 | 982 158.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 423 209.00 | 74 036.00 | -1 749.00 | 1 423 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 762 098.00 | 4 292 077.00 | -1 085 289.00 | 111 762 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 330 645.00 | | | 5 330 645.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 982 158.00 | | | 982 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 032 482.00 | 5 773 231.00 | 1 068 991.00 | 71 032 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504 366.00 | 127 986.00 | 4 149.00 | 504 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 528 116.00 | 5 645 245.00 | 1 064 842.00 | 70 528 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 025 185.00 | 919 472.00 | 1 086 045.00 | 8 025 185.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 575 753.00 | 2 966.00 | 163 509.00 | 575 753.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 754.00 | 134 860.00 | 28 754.00 | 28 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 203.00 | 134 860.00 | 28 754.00 | 181 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 782 141.00 | 1 057 297.00 | 1 278 308.00 | 8 782 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 396 873.00 | 451 310.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 919 472.00 | 1 086 045.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 374 440.00 | 2 374 440.00 | | 2 374 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 655 492.00 | 11 655 492.00 | | 11 655 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 519 485.00 | 3 519 485.00 | | 3 519 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 010 741.00 | 3 010 741.00 | | 3 010 741.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 423 925.00 | 423 925.00 | | 423 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 210 981.00 | 1 210 981.00 | | 1 210 981.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 953 585.00 | 3 953 585.00 | | 3 953 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
UX Autres créances clients | 22 137 971.00 | 22 137 971.00 | | 22 137 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66 416.00 | 66 416.00 | | 66 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VB T. V. A. | 1 231 235.00 | 1 231 235.00 | | 1 231 235.00 |
VC Groupe et associés | 42 148 100.00 | 42 148 100.00 | | 42 148 100.00 |
VI Groupe et associés | 42 177.00 | 42 177.00 | | 42 177.00 |
VP Divers | 43 603.00 | 43 603.00 | | 43 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 735 108.00 | 735 108.00 | | 735 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 638.00 | 152 638.00 | | 152 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471 176.00 | 471 176.00 | | 471 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 214 936.00 | 70 214 936.00 | | 70 214 936.00 |
VW T.V.A. | 20 311.00 | 20 311.00 | | 20 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 992 659.00 | 22 992 659.00 | | 22 992 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 399 515.00 | | | 1 399 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 182 627.00 | | | 1 182 627.00 |
ST Autres comptes | 18 429 721.00 | | | 18 429 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 043 549.00 | | | 1 043 549.00 |
YT Sous‐traitance | 3 484 930.00 | | | 3 484 930.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 787 433.00 | | | 7 787 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 011 509.00 | | | 1 011 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 411 024.00 | | | 2 411 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 383 812.00 | | | 10 383 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 347 430.00 | | | 13 347 430.00 |
ZE Dividendes | 9 700 000.00 | | | 9 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 928 261.00 | | | 31 928 261.00 |