| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 942.00 | 44 518.00 | 1 424.00 | 45 942.00 |
AN Terrains | 195 135.00 | | 195 135.00 | 195 135.00 |
AP Constructions | 1 876 449.00 | 1 045 574.00 | 830 875.00 | 1 876 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 778 537.00 | 496 673.00 | 281 865.00 | 778 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 484.00 | 250 703.00 | 114 780.00 | 365 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 154.00 | | 33 154.00 | 33 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 294 701.00 | 1 837 468.00 | 1 457 233.00 | 3 294 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 056 065.00 | | 3 056 065.00 | 3 056 065.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 508.00 | | 66 508.00 | 66 508.00 |
BT Marchandises | 2 285 060.00 | 101 881.00 | 2 183 179.00 | 2 285 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 279 435.00 | 38 901.00 | 2 240 533.00 | 2 279 435.00 |
BZ Autres créances | 1 027 050.00 | | 1 027 050.00 | 1 027 050.00 |
CF Disponibilités | 2 947 357.00 | | 2 947 357.00 | 2 947 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 525.00 | | 55 525.00 | 55 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 716 998.00 | 140 782.00 | 11 576 216.00 | 11 716 998.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 011 699.00 | 1 978 250.00 | 13 033 449.00 | 15 011 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 154.00 | | | 33 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 6 491 443.00 | 5 394 905.00 | | 6 491 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 865 498.00 | 1 822 837.00 | | 865 498.00 |
DL TOTAL (I) | 7 862 941.00 | 7 723 743.00 | | 7 862 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 742 753.00 | 1 941 397.00 | | 1 742 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 893.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 810 780.00 | 1 353 745.00 | | 1 810 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 656.00 | 697 523.00 | | 618 656.00 |
EA Autres dettes | 998 318.00 | 33 638.00 | | 998 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 170 508.00 | 4 036 196.00 | | 5 170 508.00 |
ED (V) | | 3 207.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 033 449.00 | 11 763 146.00 | | 13 033 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 630 679.00 | 2 294 353.00 | | 3 630 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 265 176.00 | 5 346 608.00 | 6 611 785.00 | 1 265 176.00 |
FD Production vendue biens | 1 926 053.00 | 6 326 740.00 | 8 252 793.00 | 1 926 053.00 |
FG Production vendue services | 41 431.00 | 143 894.00 | 185 325.00 | 41 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 232 661.00 | 11 817 242.00 | 15 049 903.00 | 3 232 661.00 |
FM Production stockée | | | -112 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 015 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 496 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 572 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 183 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 299 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 691 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 906.00 | |
GE Autres charges | | | 531 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 908 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 106 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 687.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 071 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 242.00 | 19 054.00 | | 34 242.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 525 988.00 | 649 592.00 | | 525 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 341.00 | | | 22 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 341.00 | | | 22 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 864.00 | 712 699.00 | | 207 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 064 547.00 | 18 828 138.00 | | 15 064 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 199 049.00 | 17 005 301.00 | | 14 199 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 865 498.00 | 1 822 837.00 | | 865 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 129 387.00 | | 195 352.00 | 3 129 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 038.00 | 3 294 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 038.00 | 3 215 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 730.00 | | 3 212.00 | 42 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 065 377.00 | | 180 265.00 | 3 065 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 279.00 | | 11 875.00 | 21 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 610 726.00 | 234 438.00 | 7 696.00 | 1 610 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 487.00 | 6 031.00 | | 38 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 572 239.00 | 228 407.00 | 7 696.00 | 1 572 239.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 975.00 | 101 881.00 | 60 975.00 | 60 975.00 |
6T Sur comptes clients | 69 866.00 | | 30 965.00 | 69 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 841.00 | 101 881.00 | 91 940.00 | 130 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 841.00 | 101 881.00 | 91 940.00 | 130 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 906.00 | 30 965.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 810 780.00 | 1 810 780.00 | | 1 810 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 056.00 | 215 056.00 | | 215 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 911.00 | 163 911.00 | | 163 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 998 318.00 | 998 318.00 | | 998 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 154.00 | 33 154.00 | | 33 154.00 |
UX Autres créances clients | 2 239 332.00 | 2 239 332.00 | | 2 239 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 103.00 | 40 103.00 | | 40 103.00 |
VB T. V. A. | 452 857.00 | 452 857.00 | | 452 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 741 843.00 | 202 014.00 | 782 782.00 | 1 741 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 468.00 | | | 198 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 509 198.00 | 509 198.00 | | 509 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 038.00 | 99 038.00 | | 99 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 995.00 | 64 995.00 | | 64 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 525.00 | 55 525.00 | | 55 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 395 164.00 | 3 395 164.00 | | 3 395 164.00 |
VW T.V.A. | 140 652.00 | 140 652.00 | | 140 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 170 508.00 | 3 630 679.00 | 782 782.00 | 5 170 508.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |