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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 964 814.00 | 756 348.00 | 208 465.00 | 964 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 505.00 | 24 474.00 | 2 031.00 | 26 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 381.00 | | 25 381.00 | 25 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 700.00 | 780 822.00 | 240 878.00 | 1 021 700.00 |
BP En cours de production de services | 286 840.00 | | 286 840.00 | 286 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 794.00 | 3 232.00 | 132 563.00 | 135 794.00 |
BZ Autres créances | 54 513.00 | | 54 513.00 | 54 513.00 |
CF Disponibilités | 12 055.00 | | 12 055.00 | 12 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 994.00 | 3 232.00 | 490 763.00 | 493 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 694.00 | 784 054.00 | 731 640.00 | 1 515 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 271 183.00 | | | 271 183.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 205 121.00 | | | 205 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
DH Report à nouveau | -317 018.00 | | | -317 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 642.00 | | | -187 642.00 |
DL TOTAL (I) | 80 182.00 | | | 80 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 038.00 | | | 50 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 379.00 | | | 76 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 716.00 | | | 442 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 086.00 | | | 74 086.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | | | 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 458.00 | | | 651 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 640.00 | | | 731 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 458.00 | | | 651 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 038.00 | | | 50 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 545 067.00 | | 545 067.00 | 545 067.00 |
FG Production vendue services | 734 210.00 | | 734 210.00 | 734 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 277.00 | | 1 279 277.00 | 1 279 277.00 |
FM Production stockée | | | 92 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 931.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 727.00 | | | 1 376 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 369.00 | | | 1 564 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 642.00 | | | -187 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 606.00 | 205 121.00 | | 816 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27.00 | 25 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27.00 | 1 021 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 991 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 197.00 | 205 121.00 | | 786 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 408.00 | | | 25 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 891.00 | 9 931.00 | | 770 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 891.00 | 9 931.00 | | 770 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 716.00 | 442 716.00 | | 442 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 942.00 | 26 942.00 | | 26 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 930.00 | 32 930.00 | | 32 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 381.00 | | 25 381.00 | 25 381.00 |
UX Autres créances clients | 131 916.00 | 131 916.00 | | 131 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VB T. V. A. | 29 293.00 | 29 293.00 | | 29 293.00 |
VC Groupe et associés | 19 689.00 | 19 689.00 | | 19 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 038.00 | 50 038.00 | | 50 038.00 |
VI Groupe et associés | 76 379.00 | 76 379.00 | | 76 379.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 481.00 | 195 099.00 | 25 381.00 | 220 481.00 |
VW T.V.A. | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 458.00 | 651 458.00 | | 651 458.00 |