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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 525.00 | 8 760.00 | 8 765.00 | 17 525.00 |
AN Terrains | 384 540.00 | 302 520.00 | 82 020.00 | 384 540.00 |
AP Constructions | 1 154 137.00 | 954 130.00 | 200 006.00 | 1 154 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 411 122.00 | 2 182 966.00 | 1 228 157.00 | 3 411 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 082 176.00 | 785 313.00 | 296 864.00 | 1 082 176.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16 713.00 | | 16 713.00 | 16 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 068 357.00 | 4 233 689.00 | 1 834 669.00 | 6 068 357.00 |
BT Marchandises | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BZ Autres créances | 158 999.00 | | 158 999.00 | 158 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 601 566.00 | | 1 601 566.00 | 1 601 566.00 |
CF Disponibilités | 438 996.00 | | 438 996.00 | 438 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 491.00 | | 37 491.00 | 37 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 288 687.00 | | 2 288 687.00 | 2 288 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 357 044.00 | 4 233 689.00 | 4 123 356.00 | 8 357 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
CU Autres participations | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 804 666.00 | 1 804 666.00 | | 1 804 666.00 |
DH Report à nouveau | 243 130.00 | 80 485.00 | | 243 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 005.00 | 262 646.00 | | 250 005.00 |
DL TOTAL (I) | 2 407 801.00 | 2 257 796.00 | | 2 407 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 175.00 | 692 387.00 | | 960 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 539.00 | 179 472.00 | | 184 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 329 998.00 | 312 186.00 | | 329 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 567.00 | 156 296.00 | | 97 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 645.00 | 63 984.00 | | 141 645.00 |
EA Autres dettes | 1 631.00 | 1 835.00 | | 1 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 715 554.00 | 1 406 160.00 | | 1 715 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 123 356.00 | 3 663 956.00 | | 4 123 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 380.00 | 713 773.00 | | 755 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 075 767.00 | | 992 591.00 | 5 075 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 068 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 031 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 525.00 | | | 17 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 039 965.00 | | 992 011.00 | 5 039 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 277.00 | | 580.00 | 18 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 020 697.00 | 212 991.00 | | 4 020 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 992.00 | 4 768.00 | | 3 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 016 705.00 | 208 224.00 | | 4 016 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 567.00 | 97 567.00 | | 97 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 674.00 | 28 674.00 | | 28 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 515.00 | 92 515.00 | | 92 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
UX Autres créances clients | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VB T. V. A. | 114 965.00 | 114 965.00 | | 114 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 960 175.00 | | | 960 175.00 |
VI Groupe et associés | 184 539.00 | 184 539.00 | | 184 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 636 393.00 | | | 636 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 368 606.00 | | | 368 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 744.00 | 29 744.00 | | 29 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 491.00 | 37 491.00 | | 37 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 061.00 | 244 061.00 | | 244 061.00 |
VW T.V.A. | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 556.00 | 425 382.00 | | 1 385 556.00 |