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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 672.00 | | 150 672.00 | 150 672.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
AP Constructions | 83 259.00 | 53 478.00 | 29 781.00 | 83 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 248.00 | 49 425.00 | 21 823.00 | 71 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 349.00 | 227 802.00 | 125 547.00 | 353 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 365.00 | 338 288.00 | 348 076.00 | 686 365.00 |
BP En cours de production de services | 20 292.00 | | 20 292.00 | 20 292.00 |
BT Marchandises | 4 746 908.00 | 46 613.00 | 4 700 294.00 | 4 746 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 039.00 | 37 384.00 | 455 654.00 | 493 039.00 |
BZ Autres créances | 501 675.00 | | 501 675.00 | 501 675.00 |
CF Disponibilités | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 613.00 | | 9 613.00 | 9 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 780 345.00 | 83 998.00 | 5 696 346.00 | 5 780 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 466 710.00 | 422 287.00 | 6 044 423.00 | 6 466 710.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 814 016.00 | | | 814 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 122.00 | | | 134 122.00 |
DL TOTAL (I) | 988 840.00 | | | 988 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 579 544.00 | | | 2 579 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905 205.00 | | | 905 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 436.00 | | | 36 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 963.00 | | | 1 205 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 892.00 | | | 183 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
EA Autres dettes | 132 900.00 | | | 132 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 055 582.00 | | | 5 055 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 044 423.00 | | | 6 044 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 532 523.00 | | | 4 532 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 527 756.00 | | | 2 527 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 306.00 | | 68 248.00 | 629 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 190.00 | 686 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 235.00 | 158 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 954.00 | 507 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 491.00 | | | 163 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 564.00 | | 68 248.00 | 445 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 251.00 | | | 20 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 779.00 | 34 699.00 | 11 190.00 | 314 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 818.00 | | 5 235.00 | 12 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 961.00 | 34 699.00 | 5 954.00 | 301 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 563.00 | | 45 563.00 | 45 563.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 500.00 | 32 750.00 | 19 636.00 | 33 500.00 |
6T Sur comptes clients | 10 236.00 | 27 148.00 | | 10 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 736.00 | 59 898.00 | 19 636.00 | 43 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 299.00 | 59 898.00 | 65 199.00 | 89 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 898.00 | 19 636.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 963.00 | 1 205 963.00 | | 1 205 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 908.00 | 25 908.00 | | 25 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 849.00 | 30 849.00 | | 30 849.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 900.00 | 132 900.00 | | 132 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
UX Autres créances clients | 450 075.00 | 450 075.00 | | 450 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 964.00 | 42 964.00 | | 42 964.00 |
VB T. V. A. | 32 307.00 | 32 307.00 | | 32 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 077 756.00 | 2 077 756.00 | | 2 077 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 787.00 | 15 165.00 | 486 622.00 | 501 787.00 |
VI Groupe et associés | 905 205.00 | 905 205.00 | | 905 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 977.00 | | | 14 977.00 |
VP Divers | 18 748.00 | 18 748.00 | | 18 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 958.00 | 32 958.00 | | 32 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 620.00 | 450 620.00 | | 450 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 528.00 | 1 004 328.00 | 20 200.00 | 1 024 528.00 |
VW T.V.A. | 94 175.00 | 94 175.00 | | 94 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 019 146.00 | 4 532 523.00 | 486 622.00 | 5 019 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 520.00 | | | 23 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 247 440.00 | | | 247 440.00 |
ST Autres comptes | 322 474.00 | | | 322 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 394.00 | | | 168 394.00 |
YT Sous‐traitance | 109 427.00 | | | 109 427.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 486.00 | | | 36 486.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 54.00 | | | 54.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 787.00 | | | 24 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 307.00 | | | 48 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 694 995.00 | | | 1 694 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 638 450.00 | | | 1 638 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 884 278.00 | | | 884 278.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |