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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 726.00 | 8 993.00 | 6 733.00 | 15 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 650.00 | 27 591.00 | 53 058.00 | 80 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 693.00 | 36 585.00 | 94 108.00 | 130 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
BT Marchandises | 3 031 744.00 | 183 095.00 | 2 848 648.00 | 3 031 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 347 453.00 | | 347 453.00 | 347 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 446 735.00 | | 1 446 735.00 | 1 446 735.00 |
BZ Autres créances | 371 543.00 | | 371 543.00 | 371 543.00 |
CF Disponibilités | 317 832.00 | | 317 832.00 | 317 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 526 050.00 | 183 095.00 | 5 342 955.00 | 5 526 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 656 744.00 | 219 680.00 | 5 437 064.00 | 5 656 744.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 495 810.00 | | | 495 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 167.00 | | | 157 167.00 |
DL TOTAL (I) | 694 228.00 | | | 694 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 038.00 | | | 232 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 781 568.00 | | | 2 781 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 492 371.00 | | | 1 492 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 802.00 | | | 203 802.00 |
EA Autres dettes | 33 053.00 | | | 33 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 742 835.00 | | | 4 742 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 437 064.00 | | | 5 437 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 624 691.00 | | | 4 624 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 466.00 | | | 84 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 052 866.00 | 2 387 418.00 | 4 440 284.00 | 2 052 866.00 |
FG Production vendue services | 375 666.00 | 954 388.00 | 1 330 054.00 | 375 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 428 532.00 | 3 341 806.00 | 5 770 339.00 | 2 428 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 779 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 406 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -660 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 017.00 | |
GE Autres charges | | | 30 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 659 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 064.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41 955.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 122.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 734.00 | | | 180 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 817.00 | | | 182 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 103.00 | | | 41 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 809.00 | | | 21 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 912.00 | | | 62 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 905.00 | | | 119 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 719.00 | | | 65 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 005 955.00 | | | 6 005 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 848 787.00 | | | 5 848 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 167.00 | | | 157 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 637.00 | | 41 013.00 | 113 637.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 112.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 494.00 | 30 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 956.00 | 130 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 233.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 229.00 | 100 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224.00 | | 9.00 | 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 503.00 | | 41 004.00 | 69 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 910.00 | | | 43 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 011.00 | 15 962.00 | 4 388.00 | 25 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 787.00 | 15 962.00 | 4 164.00 | 24 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 492 372.00 | 1 492 372.00 | | 1 492 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 814 622.00 | 2 814 622.00 | | 2 814 622.00 |
UP Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
UX Autres créances clients | 1 446 736.00 | 1 446 736.00 | | 1 446 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 466.00 | 84 466.00 | | 84 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 573.00 | 29 429.00 | 118 144.00 | 147 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
VP Divers | 371 543.00 | 371 543.00 | | 371 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 803.00 | 203 803.00 | | 203 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 826 443.00 | 1 820 026.00 | 6 417.00 | 1 826 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 742 836.00 | 4 624 691.00 | 118 144.00 | 4 742 836.00 |