| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
AH Fonds commercial | 927 388.00 | | 927 388.00 | 927 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 525.00 | 107 162.00 | 100 363.00 | 207 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 922.00 | 111 672.00 | 1 056 250.00 | 1 167 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 160.00 | | 117 160.00 | 117 160.00 |
BZ Autres créances | 20 862.00 | | 20 862.00 | 20 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 583.00 | | 63 583.00 | 63 583.00 |
CF Disponibilités | 218 920.00 | | 218 920.00 | 218 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 618.00 | | 427 618.00 | 427 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 540.00 | 111 672.00 | 1 483 869.00 | 1 595 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
DH Report à nouveau | 858 116.00 | | | 858 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 104.00 | | | 422 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 552.00 | | | 1 424 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 961.00 | | | 35 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
EA Autres dettes | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 316.00 | | | 59 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 869.00 | | | 1 483 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 316.00 | | | 59 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 079 757.00 | | 1 079 757.00 | 1 079 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 757.00 | | 1 079 757.00 | 1 079 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 881.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 711.00 | | | 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 086.00 | | | -5 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 447.00 | | | 157 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 011.00 | | | 1 150 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 907.00 | | | 727 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 104.00 | | | 422 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 811.00 | | | 12 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 656.00 | | 29 901.00 | 1 182 656.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 500.00 | 28 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 635.00 | 1 167 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 931 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 135.00 | 207 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 931 897.00 | | | 931 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 758.00 | | 20 901.00 | 217 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 000.00 | | 9 000.00 | 33 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 214.00 | 22 881.00 | 30 423.00 | 119 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 705.00 | 22 881.00 | 30 423.00 | 114 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 961.00 | 35 961.00 | | 35 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
UX Autres créances clients | 117 160.00 | 117 160.00 | | 117 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VB T. V. A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 873.00 | | | 53 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 226.00 | 20 226.00 | | 20 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 495.00 | 144 995.00 | 28 500.00 | 173 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 316.00 | 59 316.00 | | 59 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 403.00 | | | 15 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 818.00 | | | 66 818.00 |
ST Autres comptes | 130 044.00 | | | 130 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 328.00 | | | 155 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 512.00 | | | 16 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 191.00 | | | 352 191.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |