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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 43 734.00 | 32 267.00 | 11 466.00 | 43 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 939.00 | 22 956.00 | 11 983.00 | 34 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 430.00 | 99 902.00 | 58 528.00 | 158 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 587.00 | 156 720.00 | 89 867.00 | 246 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
BN En cours de production de biens | 51 666.00 | | 51 666.00 | 51 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 639.00 | | 150 639.00 | 150 639.00 |
BZ Autres créances | 33 630.00 | | 33 630.00 | 33 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 800.00 | | 138 800.00 | 138 800.00 |
CF Disponibilités | 61 220.00 | | 61 220.00 | 61 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 649.00 | | 32 649.00 | 32 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 254.00 | | 476 254.00 | 476 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 840.00 | 156 720.00 | 566 121.00 | 722 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 334 926.00 | 260 759.00 | | 334 926.00 |
DH Report à nouveau | | -4 996.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -528.00 | 119 163.00 | | -528.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
DL TOTAL (I) | 360 940.00 | 396 926.00 | | 360 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 955.00 | 27 927.00 | | 32 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 281.00 | 12 577.00 | | 12 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 954.00 | 67 642.00 | | 51 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 764.00 | 144 480.00 | | 106 764.00 |
EA Autres dettes | 1 226.00 | 386.00 | | 1 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 181.00 | 253 012.00 | | 205 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 121.00 | 649 937.00 | | 566 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 954.00 | 51 954.00 | | 51 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 955.00 | 10 953.00 | 22 002.00 | 32 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 764.00 | 106 764.00 | | 106 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 186.00 | 216 919.00 | 268.00 | 217 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 181.00 | 183 178.00 | 22 002.00 | 205 181.00 |