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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 173 625.00 | 171 434.00 | 2 191.00 | 173 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 286 794.00 | 1 494 748.00 | 792 046.00 | 2 286 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 081.00 | 235 022.00 | 2 060.00 | 237 081.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 952.00 | | 122 952.00 | 122 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 190.00 | | 13 190.00 | 13 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 978 004.00 | 1 903 807.00 | 1 074 197.00 | 2 978 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 701.00 | | 89 701.00 | 89 701.00 |
BZ Autres créances | 273 069.00 | | 273 069.00 | 273 069.00 |
CF Disponibilités | 121 391.00 | | 121 391.00 | 121 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 556.00 | | 489 556.00 | 489 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 467 559.00 | 1 903 807.00 | 1 563 752.00 | 3 467 559.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 360 036.00 | 327 058.00 | | 360 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 194.00 | 32 978.00 | | 44 194.00 |
DL TOTAL (I) | 523 230.00 | 479 036.00 | | 523 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 151.00 | 601 372.00 | | 465 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | | | 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 667.00 | | | 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 335.00 | 350 671.00 | | 445 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 294.00 | 93 806.00 | | 113 294.00 |
EA Autres dettes | 15 796.00 | 40 725.00 | | 15 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 522.00 | 1 086 575.00 | | 1 040 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 752.00 | 1 565 611.00 | | 1 563 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 778.00 | 704 964.00 | | 735 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 190.00 | 28 466.00 | | 33 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 335.00 | 445 335.00 | | 445 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 463.00 | 16 463.00 | | 16 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465 151.00 | 160 407.00 | 304 744.00 | 465 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 294.00 | 113 294.00 | | 113 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 507.00 | 365 364.00 | 136 143.00 | 501 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 522.00 | 735 778.00 | 304 744.00 | 1 040 522.00 |