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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 802.00 | | 72 802.00 | 72 802.00 |
AP Constructions | 467 293.00 | 339 450.00 | 127 843.00 | 467 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 712.00 | 391 810.00 | 32 901.00 | 424 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 209.00 | 100 749.00 | 11 460.00 | 112 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 805.00 | | 100 805.00 | 100 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 637.00 | | 16 637.00 | 16 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 461.00 | 832 010.00 | 362 450.00 | 1 194 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BT Marchandises | 167 107.00 | | 167 107.00 | 167 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 309.00 | 1 638.00 | 24 671.00 | 26 309.00 |
BZ Autres créances | 71 206.00 | | 71 206.00 | 71 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 526 655.00 | | 526 655.00 | 526 655.00 |
CF Disponibilités | 177 909.00 | | 177 909.00 | 177 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 476.00 | | 13 476.00 | 13 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 112.00 | 1 638.00 | 981 474.00 | 983 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 574.00 | 833 648.00 | 1 343 925.00 | 2 177 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 311 739.00 | | | 311 739.00 |
DG Autres réserves | 151 346.00 | | | 151 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 020.00 | | | 243 020.00 |
DL TOTAL (I) | 750 105.00 | | | 750 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 830.00 | | | 117 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 914.00 | | | 242 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 169.00 | | | 146 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 625.00 | | | 84 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
EA Autres dettes | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 819.00 | | | 593 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 925.00 | | | 1 343 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 731.00 | | | 499 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 645 621.00 | | 4 645 621.00 | 4 645 621.00 |
FD Production vendue biens | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
FG Production vendue services | 24 599.00 | | 24 599.00 | 24 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 673 168.00 | | 4 673 168.00 | 4 673 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 680 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 489 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 535.00 | |
GE Autres charges | | | 2 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 379 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 946.00 | | | -2 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 342.00 | | | 63 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 700 474.00 | | | 4 700 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 457 453.00 | | | 4 457 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 020.00 | | | 243 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 691.00 | | | 11 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 724.00 | | 12 945.00 | 1 188 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 796.00 | 117 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 208.00 | 1 194 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 412.00 | 1 004 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 802.00 | | | 72 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 488.00 | | 12 140.00 | 998 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 433.00 | | 805.00 | 117 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 869.00 | 39 553.00 | 6 412.00 | 798 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 869.00 | 39 553.00 | 6 412.00 | 798 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 170.00 | 146 170.00 | | 146 170.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 269.00 | 239 269.00 | | 239 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 638.00 | | 16 638.00 | 16 638.00 |
UX Autres créances clients | 26 310.00 | 26 310.00 | | 26 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 830.00 | 23 742.00 | 94 088.00 | 117 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 236.00 | | | 23 236.00 |
VP Divers | 71 206.00 | 71 206.00 | | 71 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 626.00 | 84 626.00 | | 84 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 630.00 | 110 992.00 | 16 638.00 | 127 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 820.00 | 499 732.00 | 94 088.00 | 593 820.00 |