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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 640.00 | 6 696.00 | 7 944.00 | 14 640.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 112 762.00 | 79 184.00 | 33 578.00 | 112 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 849.00 | 160 627.00 | 29 222.00 | 189 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 322.00 | 89 473.00 | 8 849.00 | 98 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 640.00 | 335 980.00 | 86 660.00 | 422 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 326.00 | | 55 326.00 | 55 326.00 |
BZ Autres créances | 9 246.00 | | 9 246.00 | 9 246.00 |
CF Disponibilités | 86 222.00 | | 86 222.00 | 86 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 782.00 | | 165 782.00 | 165 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 422.00 | 335 980.00 | 252 442.00 | 588 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 60 264.00 | 27 853.00 | | 60 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 926.00 | 32 411.00 | | 5 926.00 |
DL TOTAL (I) | 74 575.00 | 68 648.00 | | 74 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 897.00 | 14 180.00 | | 30 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 856.00 | 57 820.00 | | 57 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 035.00 | 23 670.00 | | 32 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 079.00 | 98 325.00 | | 57 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 867.00 | 193 995.00 | | 177 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 442.00 | 262 643.00 | | 252 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 107.00 | 186 984.00 | | 156 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 745.00 | | 297 745.00 | 297 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 745.00 | | 297 745.00 | 297 745.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 061.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 934.00 | 12 201.00 | | 2 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 979.00 | | | 16 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | 72.00 | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 279.00 | 72.00 | | 18 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 31.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 260.00 | 42.00 | | 18 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63.00 | 696.00 | | 63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 107.00 | 438 779.00 | | 329 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 181.00 | 406 368.00 | | 323 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 926.00 | 32 411.00 | | 5 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 509.00 | 3 314.00 | | 5 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 224.00 | | 34 249.00 | 400 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 833.00 | 422 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 833.00 | 400 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 640.00 | | | 21 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 516.00 | | 34 249.00 | 378 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 752.00 | 19 061.00 | 11 833.00 | 328 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 475.00 | 3 221.00 | | 3 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 277.00 | 15 841.00 | 11 833.00 | 325 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 035.00 | 32 035.00 | | 32 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 794.00 | 41 794.00 | | 41 794.00 |
UX Autres créances clients | 55 326.00 | 55 326.00 | | 55 326.00 |
VB T. V. A. | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 874.00 | 9 113.00 | 21 761.00 | 30 874.00 |
VI Groupe et associés | 57 856.00 | 57 856.00 | | 57 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 090.00 | | | 25 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 295.00 | 67 295.00 | | 67 295.00 |
VW T.V.A. | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 867.00 | 156 107.00 | 21 761.00 | 177 867.00 |