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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 905.00 | 11 468.00 | 5 438.00 | 16 905.00 |
AH Fonds commercial | 651 857.00 | | 651 857.00 | 651 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 622.00 | 1 598.00 | 2 024.00 | 3 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 694.00 | 127 433.00 | 163 261.00 | 290 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 343.00 | | 27 343.00 | 27 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 421.00 | 140 499.00 | 849 922.00 | 990 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BZ Autres créances | 21 523.00 | | 21 523.00 | 21 523.00 |
CF Disponibilités | 54 602.00 | | 54 602.00 | 54 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 021.00 | | 82 021.00 | 82 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 443.00 | 140 499.00 | 931 944.00 | 1 072 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 199 821.00 | | | 199 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 812.00 | | | 66 812.00 |
DL TOTAL (I) | 275 018.00 | | | 275 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 664.00 | | | 432 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 216.00 | | | 108 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 883.00 | | | 29 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 163.00 | | | 86 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 926.00 | | | 656 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 944.00 | | | 931 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 388.00 | | | 321 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 662.00 | | 9 760.00 | 980 662.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 990 421.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 857.00 | | | 651 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 556.00 | | 9 760.00 | 284 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 343.00 | | | 27 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 095.00 | 29 404.00 | | 111 095.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 087.00 | 3 381.00 | | 8 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 008.00 | 26 023.00 | | 103 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 883.00 | 29 883.00 | | 29 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 125.00 | 36 125.00 | | 36 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 123.00 | 37 123.00 | | 37 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 343.00 | | 27 343.00 | 27 343.00 |
UX Autres créances clients | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 664.00 | 97 126.00 | 331 810.00 | 432 664.00 |
VI Groupe et associés | 108 210.00 | 108 210.00 | | 108 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 063.00 | | | 97 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 161.00 | 21 818.00 | 27 343.00 | 49 161.00 |
VW T.V.A. | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 926.00 | 321 388.00 | 331 810.00 | 656 926.00 |