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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 693.00 | | 58 693.00 | 58 693.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 843.00 | 50 851.00 | 2 992.00 | 53 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 800.00 | 78 583.00 | 48 217.00 | 126 800.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 413.00 | 139 635.00 | 112 778.00 | 252 413.00 |
BT Marchandises | 299 204.00 | | 299 204.00 | 299 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 653.00 | 2 108.00 | 135 544.00 | 137 653.00 |
BZ Autres créances | 40 875.00 | | 40 875.00 | 40 875.00 |
CF Disponibilités | 13 554.00 | | 13 554.00 | 13 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 996.00 | 2 108.00 | 495 888.00 | 497 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 410.00 | 141 743.00 | 608 666.00 | 750 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 288 653.00 | 257 587.00 | | 288 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 178.00 | 36 067.00 | | 18 178.00 |
DL TOTAL (I) | 315 216.00 | 302 038.00 | | 315 216.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 65 396.00 | 72 511.00 | | 65 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 923.00 | 173.00 | | 19 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 757.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 238.00 | 154 058.00 | | 168 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 535.00 | 32 605.00 | | 34 535.00 |
EA Autres dettes | 5 358.00 | 4 284.00 | | 5 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 450.00 | 284 388.00 | | 293 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 666.00 | 586 426.00 | | 608 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 406.00 | 10 229.00 | | 129 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 204.00 | 10 230.00 | | 119 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 238.00 | 168 238.00 | | 168 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 034.00 | 16 034.00 | | 16 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 642.00 | 26 877.00 | 47 765.00 | 74 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 535.00 | 34 535.00 | | 34 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 421.00 | 185 238.00 | 2 183.00 | 187 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 450.00 | 245 685.00 | 47 765.00 | 293 450.00 |