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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 742.00 | 33 431.00 | 62 311.00 | 95 742.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 907 040.00 | | 4 907 040.00 | 4 907 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 008 012.00 | 33 431.00 | 7 974 580.00 | 8 008 012.00 |
BZ Autres créances | 168 254.00 | | 168 254.00 | 168 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 389 591.00 | 531 050.00 | 13 858 541.00 | 14 389 591.00 |
CF Disponibilités | 496 214.00 | | 496 214.00 | 496 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 054 953.00 | 531 050.00 | 14 523 902.00 | 15 054 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 062 964.00 | 564 482.00 | 22 498 483.00 | 23 062 964.00 |
CU Autres participations | 3 005 230.00 | | 3 005 230.00 | 3 005 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 495 300.00 | | | 1 495 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 436 600.00 | | | 1 436 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 530.00 | | | 149 530.00 |
DG Autres réserves | 18 822 908.00 | | | 18 822 908.00 |
DH Report à nouveau | 14 641.00 | | | 14 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -642 862.00 | | | -642 862.00 |
DL TOTAL (I) | 21 276 117.00 | | | 21 276 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 156 378.00 | | | 1 156 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 408.00 | | | 53 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 366.00 | | | 1 222 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 498 483.00 | | | 22 498 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 366.00 | | | 1 222 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 156 378.00 | | | 1 156 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 134.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 185 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 193.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 489.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 531 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 123.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -642 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 854.00 | | | 20 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 648.00 | | | 196 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 510.00 | | | 839 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -642 862.00 | | | -642 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 132 501.00 | | 21 604.00 | 8 132 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146 094.00 | 7 912 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 094.00 | 8 008 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 742.00 | | | 95 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 036 759.00 | | 21 604.00 | 8 036 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 779.00 | 18 652.00 | | 14 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 779.00 | 18 652.00 | | 14 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 968.00 | | 79 968.00 | 79 968.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 531 050.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 531 050.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 79 968.00 | 531 050.00 | 79 968.00 | 79 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 79 968.00 | |
UG ‐ Financières | | 531 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 637.00 | 43 637.00 | | 43 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 907 040.00 | | 4 907 040.00 | 4 907 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 156 378.00 | 1 156 378.00 | | 1 156 378.00 |
VI Groupe et associés | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168 254.00 | 168 254.00 | | 168 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 076 188.00 | 169 148.00 | 4 907 040.00 | 5 076 188.00 |
VW T.V.A. | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 366.00 | 1 222 366.00 | | 1 222 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 361.00 | | | 21 361.00 |
ST Autres comptes | 14 334.00 | | | 14 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 342.00 | | | 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 142.00 | | | 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 036.00 | | | 36 036.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |