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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 265.00 | | 1 445 265.00 | 1 445 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 396.00 | | 395 396.00 | 395 396.00 |
BZ Autres créances | 303 071.00 | | 303 071.00 | 303 071.00 |
CF Disponibilités | 60 667.00 | | 60 667.00 | 60 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 435.00 | | 777 435.00 | 777 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 699.00 | | 2 222 699.00 | 2 222 699.00 |
CU Autres participations | 1 445 265.00 | | 1 445 265.00 | 1 445 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 651.00 | | | 12 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 909 227.00 | 1 387 741.00 | | 1 909 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 529.00 | 521 487.00 | | 33 529.00 |
DL TOTAL (I) | 1 964 207.00 | 1 918 027.00 | | 1 964 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 409.00 | 581.00 | | 23 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | 76.00 | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 822.00 | 51 917.00 | | 73 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 526.00 | 143 451.00 | | 103 526.00 |
EA Autres dettes | 57 576.00 | 75 829.00 | | 57 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 492.00 | 271 854.00 | | 258 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 699.00 | 2 189 881.00 | | 2 222 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 492.00 | 271 854.00 | | 258 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 148.00 | | | 23 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 000.00 | | 389 000.00 | 389 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 000.00 | | 389 000.00 | 389 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 753.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | 440.00 | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | 440.00 | | 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 240.00 | 2 610.00 | | 2 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 240.00 | 2 610.00 | | 2 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 761.00 | -2 170.00 | | -1 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 914.00 | 8 711.00 | | -21 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 165.00 | 973 581.00 | | 394 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 636.00 | 452 094.00 | | 360 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 529.00 | 521 487.00 | | 33 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 265.00 | | 7 620.00 | 1 445 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 620.00 | 1 445 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 620.00 | 1 445 265.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 445 265.00 | | 7 620.00 | 1 445 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 822.00 | 73 822.00 | | 73 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 337.00 | 20 337.00 | | 20 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 576.00 | 57 576.00 | | 57 576.00 |
UX Autres créances clients | 395 396.00 | 395 396.00 | | 395 396.00 |
VB T. V. A. | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VC Groupe et associés | 244 225.00 | 244 225.00 | | 244 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 409.00 | 23 409.00 | | 23 409.00 |
VI Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 626.00 | 30 626.00 | | 30 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 011.00 | 23 011.00 | | 23 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 467.00 | 698 467.00 | | 698 467.00 |
VW T.V.A. | 64 821.00 | 64 821.00 | | 64 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 492.00 | 258 492.00 | | 258 492.00 |