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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
AH Fonds commercial | 72 165.00 | | 72 165.00 | 72 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 073.00 | 719.00 | 354.00 | 1 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 337.00 | 30 500.00 | 5 837.00 | 36 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 796.00 | 32 930.00 | 83 866.00 | 116 796.00 |
BT Marchandises | 48 679.00 | | 48 679.00 | 48 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 667.00 | 9 686.00 | 36 982.00 | 46 667.00 |
BZ Autres créances | 247 044.00 | | 247 044.00 | 247 044.00 |
CF Disponibilités | 52 085.00 | | 52 085.00 | 52 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 691.00 | | 7 691.00 | 7 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 166.00 | 9 686.00 | 392 481.00 | 402 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 962.00 | 42 616.00 | 476 347.00 | 518 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 220.00 | 23 220.00 | | 23 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 283 864.00 | 283 864.00 | | 283 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 114 893.00 | 153 566.00 | | 114 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 335.00 | -38 674.00 | | -103 335.00 |
DL TOTAL (I) | 320 142.00 | 423 477.00 | | 320 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 259.00 | 110 402.00 | | 69 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 923.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 605.00 | 213 512.00 | | 58 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 960.00 | 54 622.00 | | 10 960.00 |
EA Autres dettes | 17 381.00 | 15 890.00 | | 17 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 204.00 | 431 350.00 | | 156 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 347.00 | 854 827.00 | | 476 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 147.00 | | | 274 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 5 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 352.00 | 116 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 471.00 | 73 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 881.00 | 37 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 348.00 | | | 128 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 290.00 | | | 135 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 444.00 | 7 623.00 | 41 137.00 | 66 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 247.00 | 936.00 | 4 471.00 | 5 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 198.00 | 6 687.00 | 36 666.00 | 61 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 063.00 | | 17 063.00 | 17 063.00 |
6T Sur comptes clients | 7 478.00 | 2 207.00 | | 7 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 541.00 | 2 207.00 | 17 063.00 | 24 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 541.00 | 2 207.00 | 17 063.00 | 24 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 207.00 | 17 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 605.00 | 58 605.00 | | 58 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 381.00 | 17 381.00 | | 17 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 5 510.00 | |
UX Autres créances clients | | | 35 045.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | | | 11 623.00 | |
VB T. V. A. | | | 10 851.00 | |
VC Groupe et associés | | | 148 994.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 570.00 | 36 231.00 | 24 338.00 | 60 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 914.00 | | | 40 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | | 2 485.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | | 84 714.00 | |
VS Charges constatées d’avance | | | 7 691.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 306 912.00 | |
VW T.V.A. | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 204.00 | 131 866.00 | 24 338.00 | 156 204.00 |