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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 237.00 | 238 100.00 | 50 137.00 | 288 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 892.00 | 16 632.00 | 8 260.00 | 24 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 596.00 | 272 948.00 | 72 648.00 | 345 596.00 |
BT Marchandises | 221 292.00 | | 221 292.00 | 221 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 929.00 | 24 597.00 | 136 332.00 | 160 929.00 |
BZ Autres créances | 56 141.00 | | 56 141.00 | 56 141.00 |
CF Disponibilités | 45 608.00 | | 45 608.00 | 45 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 228.00 | 24 597.00 | 460 631.00 | 485 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 823.00 | 297 545.00 | 533 279.00 | 830 823.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 147 313.00 | | | 147 313.00 |
DH Report à nouveau | -896 792.00 | | | -896 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 818.00 | | | 34 818.00 |
DL TOTAL (I) | -703 661.00 | | | -703 661.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329.00 | | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 290.00 | | | 1 246 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 333.00 | | | 65 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EA Autres dettes | 966.00 | | | 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 940.00 | | | 1 226 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 279.00 | | | 533 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226 940.00 | | | 1 226 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 036 005.00 | | | 2 036 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 001 187.00 | | | 2 001 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 818.00 | | | 34 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 596.00 | | | 345 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 217.00 | | | 18 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 129.00 | | | 313 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 939.00 | 28 009.00 | | 244 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 217.00 | | | 18 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 723.00 | 28 009.00 | | 226 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 650.00 | 8 350.00 | | 1 650.00 |
6T Sur comptes clients | 59 563.00 | 4 014.00 | 38 980.00 | 59 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 563.00 | 4 014.00 | 38 980.00 | 59 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 213.00 | 12 364.00 | 38 980.00 | 61 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 364.00 | 38 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 146 290.00 | 1 146 290.00 | | 1 146 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 638.00 | 19 638.00 | | 19 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 699.00 | 21 699.00 | | 21 699.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
UX Autres créances clients | 128 333.00 | 128 333.00 | | 128 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 596.00 | 32 596.00 | | 32 596.00 |
VB T. V. A. | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VC Groupe et associés | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 438.00 | 33 438.00 | | 33 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 358.00 | 218 328.00 | 14 030.00 | 232 358.00 |
VW T.V.A. | 17 559.00 | 17 559.00 | | 17 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 940.00 | 1 226 940.00 | | 1 226 940.00 |