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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 200.00 | 20 527.00 | 4 673.00 | 25 200.00 |
AH Fonds commercial | 225 450.00 | | 225 450.00 | 225 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 478.00 | 62 078.00 | 10 400.00 | 72 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 171.00 | 123 935.00 | 17 236.00 | 141 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 799.00 | 206 540.00 | 260 259.00 | 466 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
BT Marchandises | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
BZ Autres créances | 23 048.00 | | 23 048.00 | 23 048.00 |
CF Disponibilités | 154 552.00 | | 154 552.00 | 154 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 912.00 | | 198 912.00 | 198 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 711.00 | 206 540.00 | 459 170.00 | 665 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 221 056.00 | 170 951.00 | | 221 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 770.00 | 50 105.00 | | 40 770.00 |
DL TOTAL (I) | 305 826.00 | 265 056.00 | | 305 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 526.00 | 128 880.00 | | 74 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 565.00 | 4 087.00 | | 2 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 241.00 | 30 316.00 | | 29 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 687.00 | 58 279.00 | | 46 687.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | 290.00 | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 344.00 | 221 852.00 | | 153 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 170.00 | 486 908.00 | | 459 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 701.00 | 4 854.00 | | 473 701.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 757.00 | 466 799.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 757.00 | 213 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 650.00 | | | 250 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 551.00 | 4 854.00 | | 216 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 325.00 | 30 714.00 | 11 499.00 | 187 325.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 736.00 | 264.00 | 4 000.00 | 3 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 956.00 | 3 571.00 | | 16 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 634.00 | 26 878.00 | 7 499.00 | 166 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 241.00 | 29 241.00 | | 29 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 407.00 | 24 407.00 | | 24 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 520.00 | 18 520.00 | | 18 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VB T. V. A. | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 428.00 | 55 611.00 | 18 817.00 | 74 428.00 |
VI Groupe et associés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 375.00 | | | 54 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 848.00 | 32 348.00 | 2 500.00 | 34 848.00 |
VW T.V.A. | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 344.00 | 134 527.00 | 18 817.00 | 153 344.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |