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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 419.00 | 214.00 | 205.00 | 419.00 |
AH Fonds commercial | 22 890.00 | | 22 890.00 | 22 890.00 |
AP Constructions | 34 365.00 | 21 870.00 | 12 495.00 | 34 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 167.00 | 23 807.00 | 2 360.00 | 26 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 307.00 | 96 258.00 | 103 049.00 | 199 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 057.00 | 142 150.00 | 143 908.00 | 286 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BT Marchandises | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
BZ Autres créances | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
CF Disponibilités | 84 930.00 | | 84 930.00 | 84 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 524.00 | | 107 524.00 | 107 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 581.00 | 142 150.00 | 251 432.00 | 393 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 118 976.00 | 110 121.00 | | 118 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 526.00 | 8 855.00 | | -21 526.00 |
DL TOTAL (I) | 106 249.00 | 127 776.00 | | 106 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 602.00 | 105 837.00 | | 92 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 786.00 | 2 276.00 | | 2 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 637.00 | 22 943.00 | | 22 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 758.00 | 23 586.00 | | 25 758.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 182.00 | 156 042.00 | | 145 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 432.00 | 283 818.00 | | 251 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 076.00 | 67 503.00 | | 74 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 553 291.00 | | 553 291.00 | 553 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 291.00 | | 553 291.00 | 553 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 468.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 451.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 673.00 | 595 889.00 | | 557 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 200.00 | 587 035.00 | | 579 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 526.00 | 8 855.00 | | -21 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 637.00 | 22 637.00 | | 22 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 540.00 | 17 433.00 | 71 107.00 | 88 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 297.00 | | | 17 297.00 |
VP Divers | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 758.00 | 25 758.00 | | 25 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 784.00 | 10 649.00 | 135.00 | 10 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 182.00 | 74 076.00 | 71 107.00 | 145 182.00 |