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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
AH Fonds commercial | 891 943.00 | | 891 943.00 | 891 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 920.00 | 29 920.00 | | 29 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 169.00 | 70 355.00 | 11 814.00 | 82 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 516.00 | 1.00 | 516.00 | 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 334.00 | 118 306.00 | 905 028.00 | 1 023 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
BT Marchandises | 112 797.00 | | 112 797.00 | 112 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 308.00 | | 14 308.00 | 14 308.00 |
BZ Autres créances | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 86 968.00 | | 86 968.00 | 86 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 552.00 | | 270 552.00 | 270 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 886.00 | 118 306.00 | 1 175 580.00 | 1 293 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 170.00 | 58 717.00 | | 69 170.00 |
DL TOTAL (I) | 77 420.00 | 66 967.00 | | 77 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 912.00 | 745 573.00 | | 697 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 530.00 | 230 993.00 | | 272 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 479.00 | 104 267.00 | | 87 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 475.00 | 46 794.00 | | 39 475.00 |
EA Autres dettes | 762.00 | 6 830.00 | | 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 160.00 | 1 134 458.00 | | 1 098 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 580.00 | 1 201 426.00 | | 1 175 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 886.00 | 690 936.00 | | 448 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 479.00 | 87 479.00 | | 87 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 778.00 | 19 778.00 | | 19 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 681.00 | 17 681.00 | | 17 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UX Autres créances clients | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
VB T. V. A. | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 912.00 | 48 639.00 | 198 048.00 | 697 912.00 |
VI Groupe et associés | 272 530.00 | 272 530.00 | | 272 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 987.00 | 24 987.00 | | 24 987.00 |
VW T.V.A. | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 160.00 | 448 887.00 | 198 048.00 | 1 098 160.00 |