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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 251 350.00 | | 251 350.00 | 251 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930.00 | 32.00 | 899.00 | 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 468.00 | 10 379.00 | 70 089.00 | 80 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 219.00 | | 15 219.00 | 15 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 968.00 | 10 411.00 | 337 557.00 | 347 968.00 |
BT Marchandises | 113 223.00 | 10 215.00 | 103 007.00 | 113 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
BZ Autres créances | 11 061.00 | | 11 061.00 | 11 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 001.00 | | 66 001.00 | 66 001.00 |
CF Disponibilités | 151 255.00 | | 151 255.00 | 151 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 539.00 | 10 215.00 | 341 324.00 | 351 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 507.00 | 20 626.00 | 678 881.00 | 699 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 219.00 | | | 15 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 278 084.00 | 197 474.00 | | 278 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 491.00 | 80 610.00 | | 4 491.00 |
DL TOTAL (I) | 304 575.00 | 300 084.00 | | 304 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 440.00 | 194 710.00 | | 176 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041.00 | 751.00 | | 1 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 637.00 | 71 971.00 | | 19 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 047.00 | 145 966.00 | | 101 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 367.00 | 59 358.00 | | 13 367.00 |
EA Autres dettes | 62 774.00 | 10 520.00 | | 62 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 306.00 | 483 276.00 | | 374 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 881.00 | 783 360.00 | | 678 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 238.00 | 411 305.00 | | 211 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 306.00 | | 60 618.00 | 345 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 748.00 | 15 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 957.00 | 347 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 209.00 | 81 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 350.00 | | | 251 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 989.00 | | 60 618.00 | 77 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 967.00 | | | 15 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 068.00 | 23 388.00 | 38 045.00 | 25 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 068.00 | 23 388.00 | 38 045.00 | 25 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 215.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 215.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 215.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 215.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 047.00 | 101 047.00 | | 101 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 774.00 | 62 774.00 | | 62 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |
UX Autres créances clients | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VB T. V. A. | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VC Groupe et associés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 440.00 | 33 009.00 | 123 713.00 | 176 440.00 |
VI Groupe et associés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 270.00 | | | 33 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 280.00 | 36 280.00 | | 36 280.00 |
VW T.V.A. | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 668.00 | 211 238.00 | 123 713.00 | 354 668.00 |