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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
AN Terrains | 973 685.00 | 484 047.00 | 489 638.00 | 973 685.00 |
AP Constructions | 68 159.00 | 30 278.00 | 37 881.00 | 68 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 994.00 | 168 188.00 | 26 806.00 | 194 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 404.00 | 368 133.00 | 42 271.00 | 410 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 216.00 | 1 059 118.00 | 619 098.00 | 1 678 216.00 |
BT Marchandises | 483 087.00 | | 483 087.00 | 483 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 792.00 | 19 159.00 | 312 633.00 | 331 792.00 |
BZ Autres créances | 193 930.00 | | 193 930.00 | 193 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 151 425.00 | 7 770.00 | 1 143 655.00 | 1 151 425.00 |
CF Disponibilités | 1 034 201.00 | | 1 034 201.00 | 1 034 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 195 910.00 | 26 929.00 | 3 168 981.00 | 3 195 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 874 127.00 | 1 086 047.00 | 3 788 079.00 | 4 874 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 634 482.00 | 2 536 840.00 | | 2 634 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 391.00 | 97 642.00 | | 85 391.00 |
DL TOTAL (I) | 2 895 873.00 | 2 810 482.00 | | 2 895 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 845.00 | 288 067.00 | | 146 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 751.00 | 454 742.00 | | 434 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 661.00 | 159 430.00 | | 144 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 213.00 | 114 608.00 | | 86 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 555.00 | | |
EA Autres dettes | 54 108.00 | 61 444.00 | | 54 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 625.00 | | | 25 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 205.00 | 1 116 847.00 | | 892 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 788 079.00 | 3 927 329.00 | | 3 788 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 971.00 | 970 095.00 | | 866 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 663 749.00 | | 34 789.00 | 1 663 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 322.00 | 1 678 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 322.00 | 1 647 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 632 777.00 | | 34 789.00 | 1 632 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962 650.00 | 116 790.00 | 20 322.00 | 962 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954 178.00 | 116 790.00 | 20 322.00 | 954 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 635.00 | 12 417.00 | 2 893.00 | 9 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 635.00 | 20 187.00 | 2 893.00 | 9 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 635.00 | 20 187.00 | 2 893.00 | 9 635.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 417.00 | 2 893.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 661.00 | 144 661.00 | | 144 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 790.00 | 31 790.00 | | 31 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 109.00 | 36 109.00 | | 36 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 108.00 | 54 108.00 | | 54 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 625.00 | 25 625.00 | | 25 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | 7 500.00 | 10 000.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 308 881.00 | 308 881.00 | | 308 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 910.00 | 22 910.00 | | 22 910.00 |
VB T. V. A. | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 845.00 | 121 610.00 | 25 234.00 | 146 845.00 |
VI Groupe et associés | 434 751.00 | 434 751.00 | | 434 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 155.00 | | | 141 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 676.00 | 26 676.00 | | 26 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 103.00 | 163 103.00 | | 163 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 695.00 | 534 696.00 | 10 000.00 | 544 695.00 |
VW T.V.A. | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 205.00 | 866 971.00 | 25 234.00 | 892 205.00 |