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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 354.00 | 1 836.00 | 6 518.00 | 8 354.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 924.00 | 38 092.00 | 19 832.00 | 57 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 868.00 | 137 359.00 | 37 509.00 | 174 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 161.00 | 177 287.00 | 483 874.00 | 661 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BT Marchandises | 164 421.00 | | 164 421.00 | 164 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BZ Autres créances | 13 645.00 | | 13 645.00 | 13 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 151 764.00 | | 151 764.00 | 151 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 164.00 | | 454 164.00 | 454 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 325.00 | 177 287.00 | 938 039.00 | 1 115 325.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 275 833.00 | 199 428.00 | | 275 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 370.00 | 106 405.00 | | 118 370.00 |
DL TOTAL (I) | 405 203.00 | 316 833.00 | | 405 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 438.00 | 427 458.00 | | 355 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 597.00 | 12 103.00 | | 32 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 203.00 | 78 847.00 | | 78 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 003.00 | 64 592.00 | | 66 003.00 |
EA Autres dettes | 595.00 | 590.00 | | 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 835.00 | 583 590.00 | | 532 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 039.00 | 900 423.00 | | 938 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 957.00 | 228 330.00 | | 243 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 705.00 | | 25 456.00 | 635 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 100.00 | | 7 254.00 | 421 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 590.00 | | 18 202.00 | 214 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 090.00 | 12 196.00 | | 165 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 736.00 | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 990.00 | 11 460.00 | | 163 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 203.00 | 78 203.00 | | 78 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 592.00 | 38 592.00 | | 38 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 091.00 | 21 091.00 | | 21 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VC Groupe et associés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 260.00 | 66 381.00 | 271 579.00 | 355 260.00 |
VI Groupe et associés | 32 597.00 | 32 597.00 | | 32 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 978.00 | | | 71 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 793.00 | 16 793.00 | | 16 793.00 |
VW T.V.A. | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 835.00 | 243 957.00 | 271 579.00 | 532 835.00 |