| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 030.00 | 3 483.00 | 208 547.00 | 212 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 228.00 | | 26 228.00 | 26 228.00 |
BZ Autres créances | 49 126.00 | | 49 126.00 | 49 126.00 |
CF Disponibilités | 34 773.00 | | 34 773.00 | 34 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 090.00 | | 111 090.00 | 111 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 121.00 | 3 483.00 | 319 638.00 | 323 121.00 |
CU Autres participations | 206 088.00 | | 206 088.00 | 206 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 266 685.00 | 263 713.00 | | 266 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 645.00 | 2 972.00 | | 7 645.00 |
DL TOTAL (I) | 283 130.00 | 275 485.00 | | 283 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 583.00 | 583.00 | | 12 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 262.00 | 25 762.00 | | 16 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 663.00 | 7 236.00 | | 7 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 508.00 | 33 581.00 | | 36 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 638.00 | 309 066.00 | | 319 638.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 349.00 | 525.00 | | 1 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 033.00 | 84 050.00 | | 84 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 388.00 | 81 078.00 | | 76 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 645.00 | 2 972.00 | | 7 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 030.00 | | | 212 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 547.00 | | | 208 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 262.00 | | 16 262.00 | 16 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
UX Autres créances clients | 26 228.00 | 26 228.00 | | 26 228.00 |
VB T. V. A. | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
VC Groupe et associés | 41 237.00 | 41 237.00 | | 41 237.00 |
VI Groupe et associés | 12 583.00 | | 12 583.00 | 12 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 777.00 | 76 318.00 | 2 459.00 | 78 777.00 |
VW T.V.A. | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |