| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 152.00 | 308.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 171.00 | 34 680.00 | 20 492.00 | 55 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 007.00 | 108 847.00 | 61 160.00 | 170 007.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 433.00 | 144 278.00 | 82 155.00 | 226 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 943.00 | | 11 943.00 | 11 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 34 735.00 | | 34 735.00 | 34 735.00 |
CF Disponibilités | 29 464.00 | | 29 464.00 | 29 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 175.00 | | 80 175.00 | 80 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 608.00 | 144 278.00 | 162 330.00 | 306 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 196.00 | | | 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
DH Report à nouveau | 115 736.00 | 93 657.00 | | 115 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 279.00 | 43 579.00 | | 1 279.00 |
DL TOTAL (I) | 125 073.00 | 145 294.00 | | 125 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 416.00 | 9 742.00 | | 10 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 781.00 | 11 107.00 | | 11 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 070.00 | 20 393.00 | | 14 070.00 |
EA Autres dettes | 990.00 | 669.00 | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 257.00 | 41 912.00 | | 37 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 330.00 | 187 206.00 | | 162 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 257.00 | 41 912.00 | | 37 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 678 667.00 | | 678 667.00 | 678 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 667.00 | | 678 667.00 | 678 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 281.00 | |
GE Autres charges | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 251.00 | 16 386.00 | | 17 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 305.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 914.00 | 305.00 | | 2 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | -305.00 | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 343.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 173.00 | 755 877.00 | | 699 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 895.00 | 712 298.00 | | 697 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 279.00 | 43 579.00 | | 1 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 629.00 | 12 428.00 | | 23 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 735.00 | | 22 645.00 | 206 735.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 947.00 | 226 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 917.00 | 225 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 510.00 | | 22 585.00 | 205 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166.00 | | 60.00 | 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 999.00 | 22 281.00 | 3.00 | 121 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 712.00 | 38.00 | | 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 287.00 | 22 243.00 | 3.00 | 121 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VI Groupe et associés | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 080.00 | 21 080.00 | | 21 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 965.00 | 38 965.00 | | 38 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 257.00 | 37 257.00 | | 37 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 241.00 | 7 554.00 | | 12 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 608.00 | 16 528.00 | | 15 608.00 |
ST Autres comptes | 128 243.00 | 121 261.00 | | 128 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 356.00 | 21 557.00 | | 21 356.00 |
YT Sous‐traitance | 218.00 | 249.00 | | 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 473.00 | 1 504.00 | | 1 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 714.00 | 9 058.00 | | 13 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 809.00 | 86 262.00 | | 79 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 607.00 | 40 506.00 | | 37 607.00 |
ZE Dividendes | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 425.00 | 159 595.00 | | 165 425.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |