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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 188 314.00 | 39 855.00 | 148 459.00 | 188 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 723.00 | 106 417.00 | 36 306.00 | 142 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 993.00 | 15 180.00 | 4 813.00 | 19 993.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 278.00 | 161 452.00 | 189 826.00 | 351 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BT Marchandises | 10 177.00 | | 10 177.00 | 10 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 954.00 | | 135 954.00 | 135 954.00 |
BZ Autres créances | 43 471.00 | | 43 471.00 | 43 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 386.00 | | 253 386.00 | 253 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 664.00 | 161 452.00 | 443 212.00 | 604 664.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 100 846.00 | | | 100 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 668.00 | | | 122 668.00 |
DL TOTAL (I) | 226 814.00 | | | 226 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 412.00 | | | 104 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 409.00 | | | 85 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 682.00 | | | 22 682.00 |
EA Autres dettes | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 398.00 | | | 216 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 212.00 | | | 443 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 705.00 | | | 127 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 035 051.00 | | 1 035 051.00 | 1 035 051.00 |
FG Production vendue services | 65 198.00 | | 65 198.00 | 65 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 249.00 | | 1 100 249.00 | 1 100 249.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 764 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 648.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 484.00 | | | 39 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 086.00 | | | 1 103 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 418.00 | | | 980 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 668.00 | | | 122 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 920.00 | | 59 358.00 | 291 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 684.00 | | 59 345.00 | 291 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | 13.00 | 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 804.00 | 19 648.00 | | 141 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 804.00 | 19 648.00 | | 141 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 409.00 | 85 409.00 | | 85 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
UX Autres créances clients | 135 954.00 | 135 954.00 | | 135 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VB T. V. A. | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
VC Groupe et associés | 29 440.00 | 29 440.00 | | 29 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 412.00 | 15 719.00 | 63 412.00 | 104 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 858.00 | | | 38 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 515.00 | 181 274.00 | 241.00 | 181 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 398.00 | 127 705.00 | 63 412.00 | 216 398.00 |