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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 075 000.00 | 704 000.00 | 2 371 000.00 | 3 075 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 615.00 | 1 667.00 | 85 947.00 | 87 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 706.00 | 58 367.00 | 302 339.00 | 360 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 528 558.00 | 764 034.00 | 2 764 523.00 | 3 528 558.00 |
BT Marchandises | 179 503.00 | | 179 503.00 | 179 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 381.00 | | 57 381.00 | 57 381.00 |
BZ Autres créances | 76 301.00 | | 76 301.00 | 76 301.00 |
CF Disponibilités | 311 579.00 | | 311 579.00 | 311 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 624 765.00 | | 624 765.00 | 624 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 153 323.00 | 764 034.00 | 3 389 288.00 | 4 153 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 640.00 | 96 640.00 | | 96 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 1 022 171.00 | 949 446.00 | | 1 022 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 759.00 | 108 725.00 | | 185 759.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 920.00 | 1 167 611.00 | | 1 325 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 531 281.00 | 1 271 321.00 | | 1 531 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482.00 | | | 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 994.00 | 333 050.00 | | 313 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 418.00 | 88 020.00 | | 96 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 190.00 | | | 121 190.00 |
EA Autres dettes | | 4 053.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 063 368.00 | 1 696 446.00 | | 2 063 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 389 288.00 | 2 864 057.00 | | 3 389 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 185.00 | 534 164.00 | | 673 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 909 669.00 | | 2 909 669.00 | 2 909 669.00 |
FG Production vendue services | 20 721.00 | | 20 721.00 | 20 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 930 390.00 | | 2 930 390.00 | 2 930 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 958 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 114 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 811.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 717 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | -20.00 | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 165.00 | 11 123.00 | | 60 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 981 947.00 | 2 939 541.00 | | 2 981 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 796 188.00 | 2 830 816.00 | | 2 796 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 759.00 | 108 725.00 | | 185 759.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 588.00 | 8 789.00 | | 9 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 050.00 | 333 050.00 | | 333 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 485.00 | 29 485.00 | | 29 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 759.00 | 54 759.00 | | 54 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UX Autres créances clients | 63 567.00 | 63 567.00 | | 63 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 271 321.00 | 109 039.00 | 441 500.00 | 1 271 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 313.00 | 76 313.00 | | 76 313.00 |
VW T.V.A. | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 466.00 | 534 164.00 | 441 500.00 | 1 696 466.00 |