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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 281.00 | 562.00 | 719.00 | 1 281.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 757.00 | 24 757.00 | | 24 757.00 |
040 Immobilisations financières | 29 571.00 | | 29 571.00 | 29 571.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 609.00 | 25 319.00 | 30 290.00 | 55 609.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
072 Créances – Autres | 65 141.00 | | 65 141.00 | 65 141.00 |
084 Disponibilités | 31 782.00 | | 31 782.00 | 31 782.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 397.00 | | 103 397.00 | 103 397.00 |
110 Total général Actif | 159 006.00 | 25 319.00 | 133 688.00 | 159 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 683.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 942.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 492.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 688.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 806.00 | | | 207 806.00 |
222 Production stockée | -16 500.00 | | | -16 500.00 |
230 Autres produits | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 300.00 | | | 200 300.00 |
242 Autres charges externes. | 78 557.00 | | | 78 557.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 627.00 | | | 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 935.00 | | | 935.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 905.00 | | | 73 905.00 |
252 Charges sociales | 31 820.00 | | | 31 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 369.00 | | | 369.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 586.00 | | | 185 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 714.00 | | | 14 714.00 |
280 Produits financiers | 355.00 | | | 355.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 065.00 | | | 15 065.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 609.00 | | | 69 609.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 716.00 | | | 22 716.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 631.00 | | | 12 631.00 |