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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 785.00 | 44 042.00 | 82 742.00 | 126 785.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 139.00 | 39 123.00 | 28 015.00 | 67 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 964 851.00 | 161 887.00 | 802 963.00 | 964 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 968.00 | | 60 968.00 | 60 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 631.00 | 260 054.00 | 976 576.00 | 1 236 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 608 611.00 | | 608 611.00 | 608 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 179 590.00 | 15 730.00 | 1 163 859.00 | 1 179 590.00 |
BZ Autres créances | 708 970.00 | | 708 970.00 | 708 970.00 |
CF Disponibilités | 363 483.00 | | 363 483.00 | 363 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267 138.00 | | 267 138.00 | 267 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 127 794.00 | 15 730.00 | 3 112 063.00 | 3 127 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 364 425.00 | 275 785.00 | 4 088 640.00 | 4 364 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 840 717.00 | | | 840 717.00 |
DL TOTAL (I) | 895 718.00 | | | 895 718.00 |
DP Provisions pour risques | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 572.00 | | | 216 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 385.00 | | | 153 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 873 369.00 | | | 1 873 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 253.00 | | | 621 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 293 634.00 | | | 293 634.00 |
EA Autres dettes | 14 306.00 | | | 14 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 172 521.00 | | | 3 172 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 088 640.00 | | | 4 088 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 025 877.00 | | | 3 025 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 405.00 | | 52 405.00 | 52 405.00 |
FD Production vendue biens | -245 480.00 | | -245 480.00 | -245 480.00 |
FG Production vendue services | 17 587 999.00 | 88 411.00 | 17 676 411.00 | 17 587 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 394 924.00 | 88 411.00 | 17 483 335.00 | 17 394 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 463 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 967 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 838 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -327 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 609 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 741 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 388 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 722.00 | |
GE Autres charges | | | 10 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 590 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 377 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 374 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 459 028.00 | | | 459 028.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 125.00 | | | 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 450.00 | | | 26 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 450.00 | | | 26 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 183.00 | | | 131 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 584.00 | | | 62 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 768.00 | | | 193 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 318.00 | | | -167 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 366 191.00 | | | 366 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 993 976.00 | | | 17 993 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 153 258.00 | | | 17 153 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 840 717.00 | | | 840 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 073.00 | | 573 916.00 | 819 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 630.00 | 62 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 358.00 | 1 236 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 040.00 | 141 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 689.00 | 1 031 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 875.00 | | 83 950.00 | 91 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 143.00 | | 476 535.00 | 660 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 055.00 | | 13 431.00 | 67 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 302.00 | 117 486.00 | 59 734.00 | 202 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 231.00 | 4 812.00 | | 54 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 071.00 | 112 674.00 | 59 734.00 | 148 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 800.00 | | 4 400.00 | 24 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 800.00 | | 4 400.00 | 24 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 60 968.00 | | 60 968.00 | 60 968.00 |
UX Autres créances clients | 708 970.00 | 708 970.00 | | 708 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 216.00 | | | 107 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 139.00 | 267 139.00 | | 267 139.00 |