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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
AN Terrains | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
AP Constructions | 381 323.00 | 289 119.00 | 92 204.00 | 381 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 055 549.00 | 1 792 024.00 | 263 525.00 | 2 055 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 577.00 | 71 731.00 | 36 846.00 | 108 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 557 311.00 | 2 154 904.00 | 402 407.00 | 2 557 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 332.00 | | 43 332.00 | 43 332.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 140 875.00 | | 140 875.00 | 140 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 340.00 | | 262 340.00 | 262 340.00 |
BZ Autres créances | 20 039.00 | | 20 039.00 | 20 039.00 |
CF Disponibilités | 457 074.00 | | 457 074.00 | 457 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 134.00 | | 15 134.00 | 15 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 794.00 | | 938 794.00 | 938 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 496 105.00 | 2 154 904.00 | 1 341 201.00 | 3 496 105.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 347 271.00 | | | 347 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 162.00 | | | 175 162.00 |
DL TOTAL (I) | 687 433.00 | | | 687 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 670.00 | | | 306 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 700.00 | | | 117 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 278.00 | | | 220 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 767.00 | | | 653 767.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 201.00 | | | 1 341 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 086.00 | | | 475 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 554 735.00 | | 40 110.00 | 2 554 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 550.00 | 4 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 535.00 | 2 557 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 985.00 | 2 550 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 544 492.00 | | 40 110.00 | 2 544 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 079 596.00 | 109 294.00 | 33 985.00 | 2 079 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 077 566.00 | 109 294.00 | 33 985.00 | 2 077 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 700.00 | 117 700.00 | | 117 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 668.00 | 115 668.00 | | 115 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 206.00 | 99 206.00 | | 99 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 499.00 | 127 818.00 | 178 681.00 | 306 499.00 |
VI Groupe et associés | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 251.00 | | | 127 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VW T.V.A. | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 767.00 | 475 086.00 | 178 681.00 | 653 767.00 |