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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 9 510.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 2 146 466.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 358 297.00 | | 4 358 297.00 | 4 358 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 789 962.00 | | 6 789 962.00 | 6 789 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
BZ Autres créances | 51 968.00 | | 51 968.00 | 51 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 120 631.00 | | 11 120 631.00 | 11 120 631.00 |
CF Disponibilités | 4 668 293.00 | | 4 668 293.00 | 4 668 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 848 899.00 | | 15 848 899.00 | 15 848 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 638 861.00 | | 22 638 861.00 | 22 638 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 358 297.00 | | | 4 358 297.00 |
CU Autres participations | 2 431 665.00 | | 2 431 665.00 | 2 431 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 620 614.00 | 1 203 265.00 | | 1 620 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 153.00 | 417 349.00 | | 339 153.00 |
DL TOTAL (I) | 22 322 768.00 | 21 983 614.00 | | 22 322 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 588 213.00 | 5 651 404.00 | | 5 588 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | 18.00 | | 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 282.00 | 23 523.00 | | 10 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 946.00 | 95 101.00 | | 89 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 702.00 | 230 848.00 | | 215 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 093.00 | 349 490.00 | | 316 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 638 861.00 | 22 333 104.00 | | 22 638 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | 18.00 | | 164.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 711 185.00 | 6 476 733.00 | | 5 711 185.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 73 656 485.00 | 69 915 764.00 | | 73 656 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 274 899.00 | | 1 274 899.00 | 1 274 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 899.00 | | 1 274 899.00 | 1 274 899.00 |
FQ Autres produits | | | 1 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 336 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 536.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 493 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 695 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 737.00 | | | -3 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 352 180.00 | 397 492.00 | | 352 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 801 812.00 | 1 814 230.00 | | 1 801 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 659.00 | 1 396 881.00 | | 1 462 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 153.00 | 417 349.00 | | 339 153.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 9 466 571.00 | 10 931 162.00 | | 9 466 571.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 9 452 877.00 | 10 881 820.00 | | 9 452 877.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 741 692.00 | 4 405 087.00 | | 3 741 692.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 711 185.00 | 6 476 733.00 | | 5 711 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 085 196.00 | | 1 625 438.00 | 7 085 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 894 899.00 | | 6 789 962.00 | 1 894 899.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 894 899.00 | 25 773.00 | 6 789 962.00 | 1 894 899.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 773.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 773.00 | | | 25 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 059 422.00 | | 1 625 438.00 | 7 059 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 773.00 | | 25 773.00 | 25 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 773.00 | | 25 773.00 | 25 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 946.00 | 89 946.00 | | 89 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 322.00 | 67 322.00 | | 67 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 499.00 | 115 499.00 | | 115 499.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 358 297.00 | 4 358 297.00 | | 4 358 297.00 |
UX Autres créances clients | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VB T. V. A. | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
VC Groupe et associés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VI Groupe et associés | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 146.00 | 22 146.00 | | 22 146.00 |
VP Divers | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 418 273.00 | 4 418 273.00 | | 4 418 273.00 |
VW T.V.A. | 22 366.00 | 22 366.00 | | 22 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 093.00 | 316 093.00 | | 316 093.00 |