| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 695.00 | 172 612.00 | 12 083.00 | 184 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 490 712.00 | 3 786 642.00 | 1 704 070.00 | 5 490 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 493 671.00 | 1 335 024.00 | 1 158 648.00 | 2 493 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 273 711.00 | | 273 711.00 | 273 711.00 |
BF Prêts | 10 341.00 | | 10 341.00 | 10 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238 646.00 | | 238 646.00 | 238 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 950 440.00 | 5 294 277.00 | 3 656 163.00 | 8 950 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 209 090.00 | 66 657.00 | 1 142 433.00 | 1 209 090.00 |
BN En cours de production de biens | 163 863.00 | 3 860.00 | 160 004.00 | 163 863.00 |
BP En cours de production de services | 33 279.00 | 769.00 | 32 510.00 | 33 279.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 283 688.00 | 265 818.00 | 2 017 870.00 | 2 283 688.00 |
BT Marchandises | 4 471.00 | 2 943.00 | 1 528.00 | 4 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186 468.00 | | 186 468.00 | 186 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 666 335.00 | 47 380.00 | 3 618 955.00 | 3 666 335.00 |
BZ Autres créances | 546 042.00 | | 546 042.00 | 546 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 185 957.00 | | 185 957.00 | 185 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243 534.00 | | 243 534.00 | 243 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 546 728.00 | 387 426.00 | 8 159 302.00 | 8 546 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 497 168.00 | 5 681 703.00 | 11 815 465.00 | 17 497 168.00 |
CU Autres participations | 258 663.00 | | 258 663.00 | 258 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 466 500.00 | | | 466 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 622.00 | | | 197 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 650.00 | | | 46 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 344 196.00 | | | 6 344 196.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -739 478.00 | | | -739 478.00 |
DJ Subventions d’investissement | 220 684.00 | | | 220 684.00 |
DL TOTAL (I) | 6 543 160.00 | | | 6 543 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 820 160.00 | | | 1 820 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 062.00 | | | 570 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 725.00 | | | 1 247 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 459 373.00 | | | 1 459 373.00 |
EA Autres dettes | 174 984.00 | | | 174 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 272 305.00 | | | 5 272 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 815 465.00 | | | 11 815 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 578 503.00 | | | 4 578 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 553 094.00 | | | 553 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
FD Production vendue biens | 10 023 315.00 | 2 850 748.00 | 12 874 063.00 | 10 023 315.00 |
FG Production vendue services | 243 376.00 | 1 346.00 | 244 722.00 | 243 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 272 062.00 | 2 852 094.00 | 13 124 156.00 | 10 272 062.00 |
FM Production stockée | | | 688 408.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 893 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 229 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -221 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 373 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 891 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 495 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 639 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 887.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 728 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -834 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 576.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 387.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -866 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 043.00 | | | 35 043.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72.00 | | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 986.00 | | | 41 986.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 454.00 | | | 45 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 739.00 | | | 84 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 739.00 | | | 84 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 285.00 | | | -39 285.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 128.00 | | | 39 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -205 394.00 | | | -205 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 940 012.00 | | | 13 940 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 679 489.00 | | | 14 679 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -739 478.00 | | | -739 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 439 193.00 | | | 439 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 117 199.00 | | 1 769 997.00 | 8 117 199.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 247 775.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 506 438.00 | 507 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 413 543.00 | 523 213.00 | 8 950 440.00 | 413 543.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 413 543.00 | 16 775.00 | 8 258 094.00 | 413 543.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 195.00 | | 5 500.00 | 179 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 430 942.00 | | 1 257 470.00 | 7 430 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 062.00 | | 507 027.00 | 507 062.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 413 543.00 | | | 413 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 671 227.00 | 639 825.00 | 16 775.00 | 4 671 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 773.00 | 3 839.00 | | 168 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 502 454.00 | 635 986.00 | 16 775.00 | 4 502 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 297 458.00 | 56 887.00 | 14 299.00 | 297 458.00 |
6T Sur comptes clients | 48 403.00 | | 1 023.00 | 48 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345 861.00 | 56 887.00 | 15 322.00 | 345 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 861.00 | 56 887.00 | 15 322.00 | 345 861.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 725.00 | 1 247 725.00 | | 1 247 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 869 303.00 | 869 303.00 | | 869 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 651.00 | 381 651.00 | | 381 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 984.00 | 174 984.00 | | 174 984.00 |
UP Prêts | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238 646.00 | | 238 646.00 | 238 646.00 |
UX Autres créances clients | 3 612 951.00 | 3 612 951.00 | | 3 612 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 784.00 | 20 784.00 | | 20 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 384.00 | 53 384.00 | | 53 384.00 |
VB T. V. A. | 67 382.00 | 67 382.00 | | 67 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553 094.00 | 553 094.00 | | 553 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 267 066.00 | 573 344.00 | 603 169.00 | 1 267 066.00 |
VI Groupe et associés | 568 229.00 | 568 229.00 | | 568 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 397 342.00 | 397 342.00 | | 397 342.00 |
VP Divers | 48 005.00 | | 48 005.00 | 48 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 141.00 | 110 141.00 | | 110 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 534.00 | 243 534.00 | | 243 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 704 899.00 | 4 418 247.00 | 286 652.00 | 4 704 899.00 |
VW T.V.A. | 98 279.00 | 98 279.00 | | 98 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 272 305.00 | 4 578 583.00 | 603 169.00 | 5 272 305.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |